Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatályaa Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. § A Képviselő-testület a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadását

a) 906392 e Ft bevételi főösszeggel

b) 862728 e Ft kiadási főösszeggel

c) 43663783 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó

a) a cím előirányzat csoportonként tartalmazó bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését az 1. melléklet,

b) a COFOG bontásban tartalmazó a bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését a 2. melléklet,

c) a költségvetési kiadásokat 2021. évi előirányzat, kötelezettségvállalás, teljesítés rovatrend szerinti bontásban a 3. melléklet,

d) a költségvetési bevételeket 2021. évi előirányzat, kötelezettségvállalás, teljesítés rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet,

e) a 2021. évi eredmény kimutatást az 5. melléklet,

f) a maradvány kimutatást a 6. melléklet,

g) a 2021. december 31-i mérleget a 7. melléklet,

h) az önkormányzat vagyonleltárát a 8. melléklet

i) a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat intézményenként a 9. melléklet

j) az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerű kimutatásban a 10. melléklet

k) a hitelfelvételhez kapcsolódó többéves kihatással járó feladatokat a 11. melléklet

l) a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 1 mellékletét a 12. melléklet,

m) az egyesületeknek nyújtott támogatást a 13. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

CÍM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2021. évi módosított bevételi költségvetés	2021. évi bevételi költségvetés 12.31. teljesítés	2021/2021 teljesítés %-ban
I.	I.			K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T
		I.			Működési bevételek	261 387	245 151	93,8
			1.			» Intézményi bevételek	179 858	166 735	92,7
			2.			» Közhatalmi bevételek	81 529	78 416	96,2
			2.1.			» helyi adók	64 279	63 531	98,8
			2.2.			» egyéb közhatalmi bevétel	17 250	14 885	86,3
		II.			Támogatások	393 215	371 223	94,4
			1.		Önkormányzatok költségvetési támogatása	393 215	371 223	94,4
			1.1.			» feladatfinanszírozási támogatás	321 029	321 029	100,0
			1.2.			» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	38 051	16 059	42,2
			1.3.			» fejlesztési célú támogatás	0	34 135	0,0
		III.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 378	3 903	61,2
			1.			» Tárgyi eszköz értékesítés	600	600	0,0
			2.			» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó	3 103	2 753	88,7
			3.			» ingatlan értékesítés	2 675	550	0,0
		IV.			Véglegesen átvett pénzeszközök	298 985	290 897	97,3
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel	298 141	290 053	97,3
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	844	844	0,0
		V.			Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0,0
		VI.			Pénzforgalom nélküli bevételek	16 595	16 595	100,0
			1.			» előző évi működési pénzmaradvány		0	0,0
			2.			» előző évi felhalmozási pénzmaradvány	16 595	16 595	100,0
		VII.			Finanszírozási bevételek	268 676	268 676	100,0
			1.			» működési célú hitelek	257 523	257 523	100,0
			2.			» megelőlegezés	11 153	11 153	0,0
					Önkormányzat összesen:	1 245 236	1 196 445	96,1
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)	-297 591	-290 053	97,5
				ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL	947 645	906 392	95,6
				PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	947 645	906 392	95,6
CÍM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	2021. évi módosított kiadási költségvetés	2021. évi kiadási költségvetés 2021.12.31. teljesítés	2021/2021 teljesítés %-ban
				K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T
		I.			Működési kiadások	614 130	551 633	89,8
			1.				Személyi juttatások	312 358	299 832	96,0
			2.				Szociális hozzájárulási adó	45 950	44 579	97,0
			3.				Dologi kiadások	255 822	207 222	81,0
		II.			Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	311 099	302 438	97,2
			1.				Intézményi támogatás	297 591	290 053	97,5
			2.				Egyéb szervek támogatása	349	349	100,0
			3.				Nonprofit Kft támogatása	0	0	0,0
			4.				Normatíva visszafizetés	10 221	10 221	100,0
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások	2 438	1 315	53,9
			6.				Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	500	500	100,0
		III.			Felhalmozási kiadások	51 454	30 157	58,6
			1.				» intézményi beruházások	633	633	100,0
			2.				» felújítási kiadások	35 874	14 658	40,9
			3.				» tárgyi eszköz beszerzás	14 573	14 573	100,0
			4.				» felhalmozási célú támogatások	374	293	78,3
		IV.			Tartalék	0	0	0,0
							Céltartalék	0		0,0
							Általános tartalék	0		0,0
		V.			Finanszírozási kiadások	268 553	268 553	100,0
			1.				Hitel törlesztés	257 523	257 523	100,0
			2.				megelőlegezés visszafizetése	11 030	11 030	0,0
				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 245 236	1 152 781	92,6
					Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás)	-297 591	-290 053	97,5
				ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS	947 645	862 728	91,0
				PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	947 645	862 728	91,0

2. melléklet

Címszám	Alcímszám	Előirányzat Csoportszám.	Kiemelt előir. szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat Csoportnév	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	2021.év kiadási előirányzat	2021.év módosított kiadási előirányzat	2021.év teljesítés	2021. évi bevételi előirányzat	2021. évi módosított bevételi előirányzat	2021. évi teljesítés
1.				ÖNKORMÁNYZAT
	/1.				Önkormányzati jogalkotás 011130
		1.				Működési költségvetés					0	407
			1.				Személyi juttatások	8 483	16 747	9 966
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 315	2 715	1 766
			3.				Dologi kiadások	12 430	15 651	11 811
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	22 228	35 113	23 543	0	0	407
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	8,00	8,00	8,00
	/2.				Adóigazgatás 900020
		1.				Működési költségvetés				45 385	81 529	78 444
			1.			Felhalmozási költségvetés				2 804	3 103	2 724
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	48 189	84 632	81 168
	/3.				Közvilágítás 064010
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások	5 382	15 332	12 984
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	5 382	15 332	12 984	0	0	0
	/4.				Város és községgazdálkodás 066020
		1.				Működési költségvetés				1 200	2 088	2 601
			1.				Személyi juttatások	21 822	20 867	22 042
			2.				Szociális hozzájárulási adó	3 483	3 587	3 177
			3.				Dologi kiadások	11 060	28 317	14 303
		2.				Felhalmozási költségvetés	572	572	0
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	36 937	53 343	39 522	1 200	2 088	2 601
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	9,00	9,00	9,00
	/5.				Településfejlesztési projektek 062020
		1.				Működési költségvetés					34 135	32 542
			1.				Személyi juttatások		50	0
			2.				Dologi kiadások		1 685	1 398
		2.				Felhalmozási költségvetés		274	293
			1.				Beruházás	1 900	12 729	13 339
			2.				Felújítás	14 313	34 281	13 149
			3.				Felhalmozási maradvány				13 915	0	0
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	16 213	49 019	28 179	13 915	34 135	32 542
	/6.				Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031
		1.				Működési költségvetés				5 700	5 700	5 658
			1.				Személyi juttatások	4 544	4 557	4 894
			2.				Szociális hozzájárulási adó	705	705	741
			3.				Dologi kiadás	174	238	326
		2.				Felhalmozási költségvetés
			1.				Beruházás ( tárgyi eszköz)	38	38	0
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	5 461	5 538	5 961	5 700	5 700	5 658
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00
	/7.				Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350
		1.				Működési költségvetés					10 253	1 735
			1.				Dologi kiadások	508	2 358	2 741
		2.				Felhalmozási költségvetés					2 675
			1.				felújítás
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	508	2 358	2 741	0	12 928	1 735
	/8.				Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060
		1.				Működési költségvetés
			1.				likvid hitel	200 000	257 523	257 523	200 000	257 523	257 523
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	200 000	257 523	257 523	200 000	257 523	257 523
	/9.				Tűz- és katasztrófa védelem 032020
		1.				Működési költségvetés				190	190	69
			1.				Személyi juttatások	8 894	10 614	9 102
			2.				Szociális hozzájárulási adó	845	845	992
			3.				Dologi kiadások	1 305	1 571	2 302
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	11 044	13 030	12 396	190	190	69
	/9.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	6,00	6,00	6,00
	/10.				Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030
		1.				Működési költségvetés				510	4 185	2 823
			1.				Személyi juttatások	1 080	1 080	1 080
			2.				Szociális hozzájárulási adó	42	42	87
			3.				Dologi kiadások	534	5 093	2 228
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 656	6 215	3 395	510	4 185	2 823
	/10.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00
	/11.				Köztemető-fenntartás és működtetés 013320
		1.				Működési költségvetés				35	35	442
			1.				Személyi juttatások	1 005	1 005	1 212
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	156	156	188
			3.				Dologi kiadások	127	127	76
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 288	1 288	1 476	35	35	442
	/11.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00
	/12.				Közművelődés 082091, 082092
		1.				Működési költségvetés					1 000	2 247
			1.				Személyi juttatások
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok
			3.				Dologi kiadások	3 937	3 937	3 843
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 937	3 937	3 843	0	1 000	2 247
	/12.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)
	/13.				Mintaprogram 041237
		1.				Működési költségvetés				5 610	6 328	6 328
			1.				Személyi juttatások	4 892	3 368	4 187
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	429	429	343
			3.				Dologi kiadások	289	334	600
		2.				Felhalmozási költségvetés				1 593
			2.				Felújítás	1 593	1 593	1 509
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	7 203	5 724	6 639	7 203	6 328	6 328
	/13.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	5,00	5,00	5,00
	/14.				Ellátások 107060
		1.				Működési költségvetés				300	300	204
			1.				Önkormányzat által folyósított ellátások	3 600	3 038	1 394
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 600	3 038	1 394	300	300	204
	/15.				Háziorvosi ellátás 072112, 072111
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadás	1 262	1 421	2 548
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 262	1 421	2 548	0	0	0
	/16.				Civil szervezetek támogatása 084031
		1.				Működési költségvetés
			1.				Támogatások	600	349	329
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	600	349	329	0	0	0
	/17.				Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadás		90	178
			2.				Feladat finanszírozási támogatás				275 753	321 029	321 029
			3.				Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől				37 638	15 908	0
			4.				Megelőlegezés		11 030	11 030		11 153	11 153
			5.				Normatíva visszafizetés	9 800	10 221	10 221
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	9 800	21 341	21 429	313 391	348 090	332 182
	/18.				Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030
		1.				Működési költségvetés					15 471	15 471
			1.				Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása	265869	297591	290053
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	265 869	297 591	290 053	0	15 471	15 471
	/19.				Veszélyhelyzet 074040
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadás	445	445	159
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	445	445	159	0	0	0
					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	593 433	772 605	714 114	590 633	772 605	741 400
					Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	31,00	31,00	31,00
2.				KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
	/1.				Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130
		1.				Működési költségvetés				3 890	5 512	2 179
			1.				Személyi juttatások	32 771	36 212	32 788
			2.				Szociális hozzájárulási adó	5 012	5 504	5 194
			3.				Dologi kiadások	4 730	6 488	4 608
		2.				Felhalmozási költségvetés		180	180
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	42 513	48 384	42 770	3 890	5 512	2 179
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	10,00	10,00	10,00
	/2.				Adóigazgatás 011220
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	3 275	3 275	3 894
			2.				Szociális hozzájárulási adó	478	478	603
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 753	3 753	4 497	0	0	0
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00
	/3.				Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016020
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások
			2.				Szociális hozzájárulási adó
			3.				Dologi kiadások
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/3.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)
	/4.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.				42 376	46 336	47 385
			2.				Előző évi maradvány					289	289
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	42 376	46 625	47 674
					KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	46 266	52 137	47 267	46 266	52 137	49 853
					Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	11,00	11,00	11,00
3.				GONDOZÁSI KÖZPONT
	/1.				Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023
		1.				Működési költségvetés				72 270	72 780	69 254
			1.				Személyi juttatások	83 913	85 686	87 408
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	13 400	13 673	13 930
			3.				Dologi kiadások	46 717	59 671	51 375
		2.				Felhalmozási költségvetés		252	252
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	144 030	159 282	152 965	72 270	72 780	69 254
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	31,00	31,00	31,00
	/2.				Bölcsődei ellátás 104031
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	11 563	10 880	10 880
			2.				Szociális hozzájárulási adó	2 057	2 160	2 032
			3.				Dologi kiadások	610	640	277
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	14 230	13 680	13 189	0	0	0
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00	4,00	4,00
	/3.				Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				0	0	0
	/4.				Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042
		1.				Működési költségvetés					207	761
			1.				Személyi juttatások	3 589	3 629	3 904
			2.				Szociális hozzájárulási adó	556	556	647
			3.				Dologi kiadások	64	874	793
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	4 209	5 059	5 344	0	207	761
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00
	/5.				Szociális étkeztetés 107051
		1.				Működési költségvetés				2 988	2 988	2 342
			1.				Személyi juttatások	3 589	4 519	2 794
			2.				Szociális hozzájárulási adó	557	557	394
			3.				Dologi kiadások	2 988	1 888	2 499
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	7 134	6 964	5 687	2 988	2 988	2 342
	/5.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00
	/6.				Házi segítségnyújtás 107052
		1.				Működési költségvetés				1 100	1 100	964
			1.				Személyi juttatások	5 820	6 120	5 957
			2.				Szociális hozzájárulási adó	902	902	851
			3.				Dologi kiadások	0	0	17
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	6 722	7 022	6 825	1 100	1 100	964
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	2,00	2,00	2,00
	/7.				Támogató szolgáltatás 101222
		1.				Működési költségvetés				550	978	460
			1.				Személyi juttatások	12 740	12 740	12 650
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 941	1 941	1 939
			3.				Dologi kiadások	976	3 027	1 953
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	15 657	17 708	16 542	550	978	460
	/7.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00	4,00	4,00
	/8.				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	3 036	3 036	3 016
			2.				Szociális hozzájárulási adó	471	471	468
			3.				Dologi kiadások	972	972	607
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	4 479	4 479	4 091	0	0	0
	/8.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00
	/9.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 081030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				119 553	135 900	138 499
			2.				Előző évi maradvány					241	241
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	119 553	136 141	138 740
					GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:	196 461	214 194	204 643	196 461	214 194	212 521
					Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	44,00	44,00	44,00
4.				KÖZSÉGI ÉTKEZDE
	/1.				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015
		1.				Működési költségvetés				7 620	7 742	8 031
			1.				Személyi juttatások	28 746	28 720	21 339
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	3 238	3 262	2 971
			3.				Dologi kiadások	24 145	24 147	23 062
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	56 129	56 129	47 372	7 620	7 742	8 031
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	10,00	10,00	10,00
	/2.				Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások	1 449	1 449	1 238
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 449	1 449	1 238	0	0	0
	/3.				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások	624	624	619
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	624	624	619	0	0	0
	/4.				Munkahelyi étkeztetés 104036
		1.				Működési költségvetés				85 845	81 673	77 009
			1.				Személyi juttatások	7 546	7 957	15 338
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 156	686	978
			3.				Dologi kiadások	54 565	74 932	61 527
		2.				Felhalmozási költségvetés		1 270	994	993
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	64 537	84 569	78 836	85 845	81 673	77 009
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00	4,00	4,00
	/5.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				29 274	53 115	45 578
			2.				Előző évi maradvány					241	240
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	29 274	53 356	45 818
					KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:	122 739	142 771	128 065	122 739	142 771	130 858
					Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	14,00	14,00	14,00
5.				Önkormányzati Rendészet
	/1.				Közterület rendjének védelme 031030
		1.				Működési költségvetés				3 780	4 385	2 669
			1.				Személyi juttatások	10 912	10 837	8 553
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 692	1 326	1 326
			3.				Dologi kiadások	1 804	735	735
						Felhalmozási költségvetés
			1.				Beruházás-jármű, eszköz beszerzés	8 890
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	23 298	12 898	10 614	3 780	4 385	2 669
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00	3,00	3,00
	/2.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				19 518	8 399	8 398
			2.				Előző évi maradvány					114	114
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				19 518	8 513	8 512
					ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN:	23 298	12 898	10 614	23 298	12 898	11 181
					Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00	3,00	3,00
6.				Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda,
				Közművelődési Intézmény és Könyvtár
	/1				Óvodai nevelés, ellátás 091110
		1.				Működési költségvetés					3	3
			1.				Személyi juttatások	37 728	36 582	34 919
			2.				Szociális hozzájárulási adó	5 792	5 363	5 356
			3.				Dologi kiadások		5	4
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	43 520	41 950	40 279	0	3	3
	/1				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	11,00	11,00	11,00
	/2.				Óvodai nevelés, ellátás 091140
		1.				Működési költségvetés				0	164	155
			1.				Dologi kiadások	5 864	2 899	2 671
		2.				Felhalmozási költségvetés	960	441	441
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	6 824	3 340	3 112	0	164	155
	/3.				Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092
		1.				Működési költségvetés
							Személyi juttatások	657	657	653
							Szociális hozzájárulási adó	102	102	101
			1.				Dologi kiadások	695	665	56
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 454	1 424	810	0	0	0
	/3.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00
	/4.				Könyvtári szolgáltatások 082044
		1.				Működési költségvetés				0	41	41
			1.				Személyi juttatások	2 751	2 751	2 841
			2.				Szociális hozzájárulási adó	427	427	440
			3.				Dologi kiadások	172	207	125
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 350	3 385	3 406	0	41	41
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00
	/5.				Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev., ellátásának szakm. fel. 091120
		1.				Működési költségvetés		469	413
			1.				Személyi juttatások		63	58
			1.				Szociális hozzájárulási adó
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	532	471	0	0	0
	/6.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				55 148	50 183	50 193
			2.				Előző évi maradvány					240	240
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	55 148	50 423	50 433
					Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:	55 148	50 631	48 078	55 148	50 631	50 632
					Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:	13,00	13,00	13,00
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 037 345	1 245 236	1 152 781	1 034 545	1 245 236	1 196 445
					Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:	117,00	116,00	116,00
					Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül	-265 869	-297 591		-265 869	-297 591
			ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	771 476	947 645	1 152 781	768 676	947 645	1 196 445
					Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül	265 869	297 591	0	265 869	297 591	0
			PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 037 345	1 245 236	1 152 781	1 034 545	1 245 236	1 196 445
					Foglalkoztatott létszám:	117,00	116,00	116,00
					Ebből:
							» közalkalmazottak	59,00	58,00	58,00
							» köztisztviselők	11,00	11,00	11,00
							» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak	5,00	5,00	5,00
							» társadalmi megbízatás	7,00	7,00	7,00
							» megbízási szerződéssel	10,00	10,00	10,00
							» munkaszerződéssel foglalkozt.	25,00	25,00	25,00

3. melléklet

01 – K1-K8. Költségvetési kiadások
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség – Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség – Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség – Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség – Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	284 164 000	279 984 750	0	274 369 198	874 515 000	0	270 075 236
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	657 000	0	657 000	0	0	657 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 983 000	1 796 900	0	1 796 900	0	0	1 796 900
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 370 000	2 051 310	0	2 051 310	0	0	2 051 310
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	20 000	0	20 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 144 605	0	6 144 605	0	0	5 469 005
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	287 517 000	290 654 565	0	285 039 013	874 515 000	0	280 049 451
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 233 000	8 945 820	0	8 945 820	0	0	8 062 432
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 606 000	12 757 958	0	12 757 958	0	0	11 720 258
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 839 000	21 703 778	0	21 703 778	0	0	19 782 690
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	299 356 000	312 358 343	0	306 742 791	874 515 000	0	299 832 141
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	44 756 000	45 950 085	0	45 950 085	151 503 000	0	44 578 652
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	43 118 947
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 190 166
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	269 539
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 147 000	1 128 555	886	1 127 669	0	0	1 091 785
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 595 000	83 218 395	0	83 218 395	0	0	73 141 723
30	Árubeszerzés (K313)	250 000	1 134 234	0	1 134 234	0	0	1 134 234
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	73 992 000	85 481 184	886	85 480 298	0	0	75 367 742
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 587 000	2 813 744	3 150	2 810 594	0	0	2 084 049
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	919 000	1 735 767	0	1 735 767	0	0	1 300 269
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 506 000	4 549 511	3 150	4 546 361	0	0	3 384 318
35	Közüzemi díjak (K331)	19 050 000	47 780 514	34 049	47 343 322	84 828 000	12 800 810	28 151 078
36	Vásárolt élelmezés (K332)	27 435 000	28 171 893	0	28 171 893	0	0	28 052 712
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	60 000	1 038 443	0	1 038 443	0	0	1 021 763
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 080 000	8 068 624	0	8 068 624	0	0	6 085 656
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	198 210	0	198 210	0	0	198 210
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 385 000	6 363 071	0	6 363 071	0	0	4 641 171
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 345 000	15 259 292	0	15 259 292	0	0	14 286 553
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 760 020
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	69 355 000	106 880 047	34 049	106 442 855	84 828 000	12 800 810	82 437 143
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	530 000	223 600	0	223 600	0	0	223 600
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	530 000	223 600	0	223 600	0	0	223 600
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 580 000	39 797 341	9 394	39 693 780	22 903 560	0	31 338 265
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 700 000	8 527 201	0	8 527 201	0	0	7 377 942
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 800 000	1 349 149	0	1 349 149	0	0	1 202 022
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	166 619
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 365 000	9 013 999	0	9 013 999	0	0	5 890 431
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 445 000	58 687 690	9 394	58 584 129	22 903 560	0	45 808 660
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	183 828 000	255 822 032	47 479	255 277 243	107 731 560	12 800 810	207 221 463
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	3 000 000	2 437 605	0	2 437 605	200 000	0	1 315 319
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	218 819
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	196 500
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	900 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 000 000	2 437 605	0	2 437 605	200 000	0	1 315 319
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	9 800 000	10 221 229	0	10 221 229	0	0	10 221 229
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	9 800 000	10 221 229	0	10 221 229	0	0	10 221 229
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	600 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	500 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	600 000	349 212	0	349 212	0	0	349 212
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	329 212
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	20 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	11 000 000	11 070 441	0	11 070 441	0	0	11 070 441
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	498 544	0	498 544	0	0	498 544
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 732 000	13 334 447	0	13 334 447	0	0	13 334 447
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 898 000	1 372 946	0	1 372 946	0	0	1 372 946
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	13 630 000	15 205 937	0	15 205 937	0	0	15 205 937
202	Ingatlanok felújítása (K71)	12 524 000	28 525 021	0	11 541 852	0	0	11 541 852
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 382 000	7 349 134	5	3 116 299	0	0	3 116 299
206	Felújítások (=202+…+205) (K7)	15 906 000	35 874 155	5	14 658 151	0	0	14 658 151
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)	0	374 121	0	374 121	0	0	292 478
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	292 478
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	374 121	0	374 121	0	0	292 478
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	571 476 000	679 092 719	47 484	651 716 374	1 133 949 560	12 800 810	594 174 582
03 – K9. Finanszírozási kiadások
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség – Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség – Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség – Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség – Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	200 000 000	257 522 938	0	257 522 938	0	0	257 522 938
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	200 000 000	257 522 938	0	257 522 938	0	0	257 522 938
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	11 030 106	0	11 030 106	0	11 153 414	11 030 106
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	265 869 000	297 590 677	0	290 053 357	0	0	290 053 357
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	465 869 000	566 143 721	0	558 606 401	0	11 153 414	558 606 401
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	465 869 000	566 143 721	0	558 606 401	0	11 153 414	558 606 401

4. melléklet

02 – B1. – B7. Költségvetési bevételek
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés – Költségvetési évben esedékes	Követelés – Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	65 603 444	65 863 104	65 863 104	0	65 863 104
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	50 935 630	52 132 630	52 132 630	0	52 132 630
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	125 726 920	145 170 789	145 170 789	0	145 170 789
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	29 274 685	26 154 325	26 154 325	0	26 154 325
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	155 001 605	171 325 114	171 325 114	0	171 325 114
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 211 970	4 281 846	4 281 846	0	4 281 846
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	27 038 964	27 038 964	0	27 038 964
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	387 130	387 130	0	387 130
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	275 752 649	321 028 788	321 028 788	0	321 028 788
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14)	0	1 326 000	1 326 000	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	55 274 351	36 725 204	36 725 204	0	16 059 071
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 000 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 665 800
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 658 100
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 735 171
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+12+23+34) (B1)	331 027 000	359 079 992	359 079 992	0	337 087 859
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	1 593 000	34 134 720	34 134 720	0	34 134 720
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	32 542 140
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 592 580
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 593 000	34 134 720	34 134 720	0	34 134 720
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	2 804 000	3 103 303	3 103 303	0	2 752 620
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	28 500
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	2 724 120
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	28 500 000	64 279 171	64 279 171	0	63 530 312
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	63 530 312
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)	0	1 707 560	1 575 320	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	28 500 000	65 986 731	65 854 491	0	63 530 312
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	16 885 000	15 542 412	15 674 652	0	14 885 494
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	132 240
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	48 189 000	84 632 446	84 632 446	0	81 168 426
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	2 822 585	2 822 585	0	2 822 585
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	76 357 000	70 642 033	70 642 033	0	64 223 199
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	27 930
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	249 612	249 612	0	86 729
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	1 875 000	4 324 723	4 324 723	0	1 736 033
198	Ellátási díjak (B405)	76 408 000	80 058 591	80 058 591	0	78 818 179
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 862 000	19 322 674	19 322 674	0	18 078 443
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	92 034	92 034	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	750 000	2 345 908	2 345 908	0	969 541
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	438 411
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	175 752 000	179 858 160	179 858 160	0	166 734 709
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	1 000 000	2 675 000	2 675 000	0	550 000
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	600 000	600 000	0	600 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	1 000 000	3 275 000	3 275 000	0	1 150 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)	0	549 750	549 750	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+…+235+245) (B6)	0	549 750	549 750	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74)	0	82 650	82 650	0	82 650
268	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	82 650
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)	0	761 407	761 407	0	761 407
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	761 407
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)	0	844 057	844 057	0	844 057
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	557 561 000	662 374 125	662 374 125	0	621 119 771
04 – B8. Finanszírozási bevételek
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés – Költségvetési évben esedékes	Követelés – Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	200 000 000	257 522 938	257 522 938	0	257 522 938
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	200 000 000	257 522 938	257 522 938	0	257 522 938
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 915 000	16 595 286	16 595 286	0	16 595 286
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13 915 000	16 595 286	16 595 286	0	16 595 286
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	11 153 414	11 153 414	0	11 153 414
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	265 869 000	297 590 677	290 053 357	0	290 053 357
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	479 784 000	582 862 315	575 324 995	0	575 324 995
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	479 784 000	582 862 315	575 324 995	0	575 324 995

5. melléklet

13/A – Eredménykimutatás
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	86 623 558	0	61 096 890
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	132 573 249	0	142 755 533
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 987 862	0	3 598 846
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	222 184 669	0	207 451 269
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	532 115 988	0	611 082 145
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 538 224	0	13 249 071
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 838 296	0	34 896 127
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 544 421	0	2 956 201
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	565 036 929	0	662 183 544
13	10 Anyagköltség	73 242 836	0	71 975 831
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	60 312 765	0	87 831 296
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 357	0	198 210
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	133 581 958	0	160 005 337
18	14 Bérköltség	265 489 896	0	272 769 464
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 390 107	0	29 756 905
20	16 Bérjárulékok	48 743 291	0	45 032 223
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	345 623 294	0	347 558 592
22	VI Értékcsökkenési leírás	50 841 250	0	45 228 832
23	VII Egyéb ráfordítások	297 540 338	0	320 778 968
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-40 365 242	0	-3 936 916
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 766 532	0	1 202 022
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 766 532	0	1 202 022
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 766 532	0	-1 202 022
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-42 131 774	0	-5 138 938

6. melléklet

07/A – Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	621 119 771
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	594 174 582
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	26 945 189
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	575 324 995
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	558 606 401
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 718 594
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	43 663 783
15	C) Összes maradvány (=A+B)	43 663 783
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	43 663 783

7. melléklet

12/A – Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	38 284	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	38 284	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 303 883 564	0	1 272 164 062
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 066 039	0	17 561 843
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	362 153 457	0	364 561 450
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+…+A/II/5)	1 674 103 060	0	1 654 287 355
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	152 690	0	152 690
16	A/III/1e – ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	152 690	0	152 690
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	152 690	0	152 690
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 674 294 034	0	1 654 440 045
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 240 523	0	1 356 329
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	1 240 523	0	1 356 329
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 240 523	0	1 356 329
50	C/II/1 Forintpénztár	338 135	0	421 000
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	338 135	0	421 000
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 768 922	0	23 656 968
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 768 922	0	23 656 968
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	15 107 057	0	24 077 968
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	23 992 133	0	21 992 133
62	D/I/1a – ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	1 326 000	0	1 326 000
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	23 535 556	0	3 464 020
69	D/I/3d – ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	350 683	0	350 683
70	D/I/3e – ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	22 395 715	0	2 324 179
71	D/I/3f – ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	789 158	0	789 158
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	14 668 716	0	13 123 451
73	D/I/4a – ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 900 642	0	6 581 717
74	D/I/4b – ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	805 877	0	2 588 690
75	D/I/4c – ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	952 826	0	1 240 412
76	D/I/4d – ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 778 870	0	1 244 231
77	D/I/4e – ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	92 034	0	92 034
81	D/I/4i – ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 138 467	0	1 376 367
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	2 675 000	0	2 125 000
84	D/I/5b – ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 675 000	0	2 125 000
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	549 750	0	549 750
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	82 650	0	0
95	D/I/7c – ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	82 650	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	65 503 805	0	41 254 354
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	1 333 668	0	190 000
148	D/III/1b – ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	948 430	0	0
151	D/III/1e – ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	385 238	0	190 000
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	252 000	0	182 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	1 585 668	0	372 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	67 089 473	0	41 626 354
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 069 942	0	-318 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 069 942	0	-318 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	19 290 634
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	19 290 634
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 069 942	0	18 972 634
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 755 661 145	0	1 740 473 330
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	544 923 987	0	544 923 987
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-289 077 631	0	-289 077 631
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	44 457 699	0	44 457 699
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 375 961 744	0	1 333 829 970
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-42 131 774	0	-5 138 938
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 634 134 025	0	1 628 995 087
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 910 650	0	6 910 650
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 371 433	0	1 371 433
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	65 045 997	0	48 055 780
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 122 286	0	1 122 286
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	9 191 600	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	81 643
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	83 641 966	0	57 541 792
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	12 800 810
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	11 030 106	0	11 153 414
230	H/II/9e – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 030 106	0	11 153 414
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	11 030 106	0	23 954 224
237	H/III/1 Kapott előlegek	113 180	0	92 560
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	113 180	0	92 560
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	94 785 252	0	81 588 576
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 741 868	0	29 889 667
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 741 868	0	29 889 667
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 755 661 145	0	1 740 473 330

8. melléklet

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)	Bruttó változás (Ft)	Écs (Ft)	Záró értékek (Ft)
Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
I 01111113	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	4 309 000	2 147 170	2 161 830	0	0	0	0	0	0	4 309 000	2 147 170	2 161 830
N 011211332	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	215 242 000	20 704 911	194 537 089	0	0	0	0	0	0	215 242 000	20 704 911	194 537 089
N 01131123	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	19 357 016	10 709 028	8 647 988	0	0	0	0	0	0	19 357 016	10 709 028	8 647 988
N 01131913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	2 137 000	2 137 000	0	0	0	0	0	0	0	2 137 000	2 137 000	0
N 01131923	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	6 247 819	6 247 819	0	0	0	0	0	0	0	6 247 819	6 247 819	0
N 111121	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke TIOP 3.4.2	404 500	307 564	96 936	0	0	0	0	58 652	58 652	404 500	366 216	38 284
I 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	1 050 600	1 050 600	0	0	0	0	0	0	0	1 050 600	1 050 600	0
N 111913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke	4 440 000	4 440 000	0	0	0	0	0	0	0	4 440 000	4 440 000	0
I 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	1 364 000	1 364 000	0	0	0	0	0	0	0	1 364 000	1 364 000	0
N 1129121	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke Egészségház	187 500	187 500	0	0	0	0	0	0	0	187 500	187 500	0
N 112913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0
N 1211111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	73 267 000	0	73 267 000	0	0	0	0	0	0	73 267 000	0	73 267 000
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	29 428 191	0	29 428 191	0	0	0	0	0	0	29 428 191	0	29 428 191
N 1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	1 984 000	0	1 984 000	0	0	0	0	0	0	1 984 000	0	1 984 000
N 1211312	Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	9 874 000	5 893 602	3 980 398	0	0	0	0	197 480	197 480	9 874 000	6 091 082	3 782 918
N 12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	15 325 000	8 203 955	7 121 045	0	0	0	0	306 500	306 500	15 325 000	8 510 455	6 814 545
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	535 840 853	69 005 883	466 834 970	0	0	0	0	10 716 820	10 716 820	535 840 853	79 722 703	456 118 150
N 1211333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	5 480 000	2 142 360	3 337 640	0	0	0	0	109 600	109 600	5 480 000	2 251 960	3 228 040
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	304 526 568	144 447 461	160 079 107	0	1 267 642	1 267 642	0	9 139 019	9 139 019	305 794 210	153 586 480	152 207 730
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	706 906 715	127 416 419	579 490 296	0	970 829	970 829	0	19 488 543	19 488 543	707 877 544	146 904 962	560 972 582
N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	26 115 662	9 251 784	16 863 878	0	0	0	0	783 470	783 470	26 115 662	10 035 254	16 080 408
N 12192312	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	290 000	290 000	0
N 12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	6 814 480	6 814 480	0	26 000	0	-26 000	26 000	0	-26 000	6 788 480	6 788 480	0
N 12192483	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	10	10	0	10	0	-10	10	0	-10	0	0	0
N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	3 300 000	3 260 289	39 711	3 300 000	397 488	-2 902 512	3 300 000	124 431	-3 175 569	397 488	84 720	312 768
N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	3 298 783	1 254 877	2 043 906	784 000	1 489 095	705 095	784 000	485 304	-298 696	4 003 878	956 181	3 047 697
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	384 480	150 925	233 555	109 000	0	-109 000	109 000	41 358	-67 642	275 480	83 283	192 197
N 1311231	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke TIOP 3.4.2	6 812 900	5 168 900	1 644 000	0	0	0	0	987 872	987 872	6 812 900	6 156 772	656 128
N 1311233	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke Egészségház	12 043 190	12 043 190	0	0	0	0	0	0	0	12 043 190	12 043 190	0
N 1311234	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke Munkaügyi Központ	205 311	142 557	62 754	0	0	0	0	29 770	29 770	205 311	172 327	32 984
N 1311237	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke Óvoda	2 813 148	510 723	2 302 425	0	0	0	0	407 906	407 906	2 813 148	918 629	1 894 519
K 1311242	Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	1 159 112	1 159 112	0	1 159 112	1 159 112	0	0	0	0
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	81 724	81 724	0	81 724	81 724	0	0	0	0
N 1311311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak aktivált állományának értéke	551 000	0	551 000	0	0	0	0	0	0	551 000	0	551 000
N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	44 052 022	37 123 587	6 928 435	43 772 022	1 200 000	-42 572 022	43 772 022	6 749 690	-37 022 332	1 480 000	101 255	1 378 745
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	6 088 680	6 088 680	0	346 000	3 300 000	2 954 000	346 000	3 300 000	2 954 000	9 042 680	9 042 680	0
N 13191131	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke TIOP3.4.2	539 600	539 600	0	0	0	0	0	0	0	539 600	539 600	0
N 13191132	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke Kompetencia	239 750	239 750	0	0	0	0	0	0	0	239 750	239 750	0
N 13191134	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke Szociális	464 161	464 161	0	0	0	0	0	0	0	464 161	464 161	0
N 13191135	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke Egészségház	381 500	381 500	0	0	0	0	0	0	0	381 500	381 500	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	8 357 222	8 357 222	0	0	784 000	784 000	0	784 000	784 000	9 141 222	9 141 222	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	10 081 967	10 081 967	0	0	109 000	109 000	0	109 000	109 000	10 190 967	10 190 967	0
N 13191231	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke TIOP 3.4.2	155 942	155 942	0	0	0	0	0	0	0	155 942	155 942	0
N 13191232	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Szociális	3 151 238	3 151 238	0	0	0	0	0	0	0	3 151 238	3 151 238	0
N 13191234	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Munkaügyi Központ	587 717	587 717	0	140 000	0	-140 000	140 000	0	-140 000	447 717	447 717	0
N 13191236	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Kompetencia	249 250	249 250	0	0	0	0	0	0	0	249 250	249 250	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 082 830	1 082 830	0	0	1 159 112	1 159 112	0	1 159 112	1 159 112	2 241 942	2 241 942	0
K 131912421	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Óvoda	1 517 561	1 517 561	0	0	0	0	0	0	0	1 517 561	1 517 561	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	86 614	86 614	0	0	81 724	81 724	0	81 724	81 724	168 338	168 338	0
N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	63 782 335	63 782 335	0	6 160 800	43 772 022	37 611 222	6 160 800	43 772 022	37 611 222	101 393 557	101 393 557	0
N 16533	Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek)	152 690	0	152 690	0	0	0	0	0	0	152 690	0	152 690
Összesen		2 141 121 805	579 332 961	1 561 788 844	55 878 668	55 771 748	-106 920	55 878 668	100 073 109	44 194 441	2 141 014 885	623 527 402	1 517 487 483

9. melléklet

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eft
Megnevezés	Teljesítés
Személyi juttatások	288 829
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	52 483
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal	36 682
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ	126 610
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	25 674
Önkormányzati Rendészet	8 554
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár	38 826
Szociális hozzájárulási adó	42 874
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	7 293
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal	5 797
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ	20 260
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	2 243
Önkormányzati Rendészet	1 326
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár	5 955
Dologi kiadások	172 643
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	55 056
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal	4 608
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ	57 521
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	51 867
Önkormányzati Rendészet	735
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár	2 856
I. Működési költségvetés összesen:	504 346
Felújítások	14658
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	14658
Beruházások	14 465
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	13 339
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár	442
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ	252
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal	180
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ	252
Egyéb felhalmozási kiadások	293
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	293
II. Felhalmozási költségvetés összesen:	29 416
Normatíva visszafizetés	10221
Költségvetési kiadások összesen I+II :	543 983
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA Eft
Megnevezés	Teljesítés
Pénzeszköz átadás, támogatás	2 164
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	849
Támogatás	1 315
I. Működési költségvetés összesen:	2 164
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Eft
Megnevezés	Teljesítés
Személyi juttatások	11 003
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	11 003
Szociális hozzájárulási adó	1 705
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	1 705
Dologi kiadások	35 320
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	35 320
Egyéb működési célú kiadások	0
	0
I. Működési költségvetés összesen:	48 028
Felhalmozási kiadások	0
Fábiánsebestyén Községi Étkezde
II. Felhalmozási költségvetés összesen:	0
Költségvetési kiadások összesen I+II :	48 028
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eft
Megnevezés	Teljesítés
1. Működési bevételek	111 459
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	8 294
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal	179
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ	73 020
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	29 764
Önkormányzati Rendészet	3
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár	199
2. Közhatalmi bevételek	81 168
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	81 168
3. Önkományzatok működési támogatásai	335 087
Önkormányzati Rendészet	2 665
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	332 422
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 000
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal	2 000
5. Felhalmozási és tőke jellegő bevételek	1 150
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	1 150
6. Felhalmozási célú támogatások	34 979
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ	761
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	34 218
Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	565 843
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Eft
Megnevezés	Teljesítés
Működési bevételek	55 276
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	55 276
Költségvetési bevételek összesen:	55 276

10. melléklet

Bevétel		KIADÁSOK
I.	Működési bevételek	245151	I.	Működési kiadások	551633
II.	Támogatások	371223	II.	Pénzeszköz átadás, támogatás	302438
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök	290053	III.	Tartalék előirányzat	0
Működési költségvetési bevételek	906427	Működési költségvetési kiadások	854071
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	3903	IV.	Felhalmozási kiadások	30157
V.	Felhalmozási pénzmaradvány	16595	Felhalmozási kiadások	30157
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök	844
Felhalmozási költségvetési bevétel	21342
VII.	Működési célú hitel, megelőlegezés	268676
VIII.	Felhalmozási célú hitel	0
Finanszírozási bevételek	268676	Finanszírozási kiadások	268553
Működési pénzmaradvány	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1196445	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1152781
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átvétel	-290053	Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás	-290053
Önkormányzati költségvetés bevétel	906392	Önkormányzati költségvetési kiadás összesen	862728
Működési költségvetési bevétel finanszírozási hitellel	885050	Működési költségvetési kiadások	832571

11. melléklet

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Ebből
2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.
Feljlesztési kiadások
Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Kamat	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

12. melléklet

1. NYILATKOZAT a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. Alulírott Gyurisné Székely Erika, a Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam – a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,- az intézményi számviteli rendről,- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében Gyurisné Székely Erika sk

2. NYILATKOZAT a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. Alulírott Dr. Kós György, a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam – a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,- az intézményi számviteli rendről,- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében. Dr. Kós György sk

3. NYILATKOZAT a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. Alulírott Gyuris István, a Fábiánsebestyén Községi Étkezde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,- az intézményi számviteli rendről,- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.Gyuris István sk.

4. NYILATKOZAT a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. Alulírott Dancs Ferencné, a Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,- az intézményi számviteli rendről,- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében. Dancs Ferencné sk.

5. NYILATKOZAT a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. Alulírott Széllné Kovács Ibolya, a Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam – a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,- az intézményi számviteli rendről,- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.Széllné Kovács Ibolya sk

13. melléklet

Támogatott szerv neve	Nyújtott támogatás összesen
Szent Sebestyén Önkéntes Tűzoltó Egyesület	229.420.-Ft
Fábiánsebestyéni Polgárőr Egyesület	119.792.-Ft
Összesen:	349.212.-Ft