Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Polgármesterének 6/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

2021. június 11. péntek
Rendeletek
Comments are off for this post

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. §(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

(2) A beszámoló az államháztartási törvény alapján megállapított címrend szerint épül fel.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy címet, illetve alcímet az alábbiak szerint:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1 cím 1-19 alcím, Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2 cím, 1-4 alcím;
b) önállóan működő költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Gondozási Központ 3. cím 1-9 alcím;Fábiánsebestyén Községi Étkezde 4. cím 1-5 alcím; Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet 5. cím 1-2 alcím, Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár 6. cím 1-7-ig alcím;

2. §A Polgármester Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a módosított 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet végrehajtását 736.828 e Ft bevétellel, 720.233 eFt kiadással és 16.595.286 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal hagyja jóvá.

3. §(1) A Polgármester a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2020. éves beszámolóját jóváhagyja, a rendelet

a) 1. sz. melléklete cím előirányzat csoportonként tartalmazza a bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését;
b) A 2. sz. melléklet COFOG bontásban tartalmazza a bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését;
c) A 3. sz. melléklet a 2020. évi eredmény kimutatást mutatja be;
d) A 4. sz. melléklet a maradvány alakulását mutatja;
e) Az 5. sz. melléklet a 2020. december 31-i mérleget tartalmazza;
f) A 6. sz. melléklet az önkormányzat vagyonleltárát tükrözi;
g) A 7. sz. melléklet a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mutatja be;
h) A 8. sz. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerű kimutatásban tartalmazza;
i) A 9. sz. melléklet a hitelfelvételhez kapcsolódó többéves kihatással járó feladatokat tartalmazza;
j) A 10. sz. melléklet a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 1. mellékletét tartalmazza;

(2) Közvetett támogatások közül adóelengedések, adókedvezmények érvényesítésével az önkormányzat nem élt 2020. évben.

(3) Támogatásokat az alábbi non-profit szervezeteknek nyújtott:

a) Polgárőr Egyesület 116.670,- Ft
b) Szent Sebestyén Önkéntes Tűzoltó Egyesület 401.625,- Ft

4. §A 2. §-ban elfogadott bevételek teljesítése 1. sz. melléklet szerint:

I.	Működési bevételek	215.348.000,- Ft
II.	Támogatások	308.522.000,- Ft
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4.241.000,- Ft
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	256.370.000,- Ft
V.	támogatási kölcsön visszatérülés	1.264.000,- Ft
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4.319.000,- Ft
VII.	Finanszírozási bevétel	192.104.000,- Ft
	Önkormányzat összesen	993.198.000,- Ft
	Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás	-256.370.000,- Ft
	Költségvetési bevétel	736.828.000,- Ft

5. §A 2. §-ban elfogadott költségvetési kiadások teljesítése az 1. melléklet szerint:

I.	Működési kiadások	498.766.000,- Ft
II.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	268.006.000,- Ft
III.	Felhalmozási kiadások	8.365.000,- Ft
IV.	Tartalék	0,- Ft
V.	Finanszírozási kiadások	201.466.000,- Ft
	Önkormányzat összesen:	976.603.000,- Ft
	Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás	-256.370.000,- Ft
	Költségvetési kiadások	720.233.000,- Ft

6. §Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek bevételi és kiadási teljesítése a 2. számú melléklet alapján.

a) Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:
- aa) Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat önálló intézmény 1. cím 1-19. alcímig
Bevételek teljesítése 583.113 eFt

Kiadások teljesítése 567.642 eFt

Foglalkoztatottak száma: 28 fő

ab) Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2 cím 1-4 alcímig

Bevétel teljesítése 51.729 eFt

Kiadások teljesítése 51.440 eFt

Foglalkoztatottak száma: 14 fő

b) Önállóan működő intézmények:

ba) Fábiánsebestyén Gondozási Központ 3 cím 1-9 alcímig

Bevételek teljesítése 185.560 eFt

Kiadások teljesítése 185.319 eFt

Foglalkoztatottak száma: 44 fő

bb) Fábiánsebestyén Községi Étkezde 4 cím 1-5 alcímig

Bevételek teljesítése 113.534 eFt

Kiadások teljesítése 113.293 eFt

Foglalkoztatottak száma: 13 fő

bc) Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet 5 cím 1-2 alcímig

Bevételek teljesítése 10.562 eFt

Kiadások teljesítése 10.448 eFt

Foglalkoztatottak száma: 4 fő

bd) Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár 6 cím 1-6 alcímig

Bevételek teljesítése 48.700 eFt

Kiadások teljesítése 48.461 eFt

Foglalkoztatottak száma: 12 fő

7. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE /Ezer Ft-ban/

CÍM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi költségvetés teljesítés	2020. telj/2020. mód. változás %-ban
I.	I.			K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T
		I.			Működési bevételek	218 296	264 517	215 348	81,4
			1.			» Intézményi bevételek	160 803	178 254	152 270	85,4
			2.			» Közhatalmi bevételek	57 493	86 263	63 078	73,1
			2.1.			» helyi adók	52 000	76 751	57 002	74,3
			2.2.			» átengedett központi adók	4 463	1 072	0	0,0
			2.3.			» bírság, pótlék, egyéb bevételek	250	250	228	91,2
			2.4.			» igazgatási szolgáltatási díj	600	600	0	0,0
			2.5.			» egyéb közhatalmi szolgáltatások	0	7 410	5 507	74,3
			2.6.			» talajterhelési díj	180	180	341	189,4
		II.			Támogatások	302 796	331 188	308 522	93,2
			1.		Önkormányzatok költségvetési támogatása	302 796	331 188	308 522	93,2
			1.1			» feladatfinanszírozási támogatás	236 508	275 746	275 746	100,0
			1.2			» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	19 526	36 604	13 938	38,1
			1.3			» egyéb központi támogatás	44 476	0	0	0,0
			1.4			» működésképesség megőrzését szolg. tám.	0	0	0	0,0
			1.5			» fejlesztési célú támogatás	2 286	18 838	18 838	100,0
		III.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 770	7 266	4 241	58,4
			1.			» Tárgyi eszköz értékesítés	0	3 665	450	12,3
			2.			» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó	2 770	3 151	2 801	88,9
			3.			» ingatlan értékesítés	0	450	990	220,0
		IV.			Véglegesen átvett pénzeszközök	258 882	274 538	256 370	93,4
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel	258 882	274 538	256 370	93,4
						» Ebből OEP-től átvett	3 948	0	0	0,0
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,0
						» Ebből OEP-től átvett	0	0	0	0,0
		V.			Támogatási kölcsön visszatérülés	0	1 346	1 264	93,9
		VI.			Pénzforgalom nélküli bevételek	4 162	4 319	4 319	100,0
			1.			» előző évi működési pénzmaradvány	0	0	0	0,0
			2.			» előző évi felhalmozási pénzmaradvány	4 162	4 319	4 319	100,0
		VII.			Finanszírozási bevételek	28 000	203 134	203 134	100,0
			1.			» működési célú hitelek	28 000	192 104	192 104	100,0
			2.			» felhalmozási célú hitelek	0	0	0	0,0
			3.			» megelőlegezés	0	11 030	11 030	100,0
					Önkormányzat összesen:	814 906	1 086 308	993 198	91,4
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)	-254 434	-273 988	-256 370	93,6
				ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL	560 472	812 320	736 828	90,7
				PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	560 472	812 320	736 828	90,7

CÍM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi költségvetés teljesítés	2020. telj/2020. mód. változás %-ban
				K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T
		I.			Működési kiadások	515 169	574 497	498 766	86,8
			1.				Személyi juttatások	291 175	304 936	296 033	97,1
			2.				Szociális hozzájárulási adó	50 831	49 199	47 827	97,2
			3.				Dologi kiadások	173 163	220 362	154 906	70,3
		II.			Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	264 844	295 938	268 006	90,6
			1.				Intézményi támogatás	254 434	273 988	256 370	93,6
			2.				Egyéb szervek támogatása	500	568	568	100,0
			3.				Nonprofit Kft támogatása	0	0	0	0,0
			4.				Normatíva visszafizetés	6 700	18 438	9 246	50,1
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások	3 000	2 749	1 627	59,2
			6.				Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	210	195	195	100,0
		III.			Felhalmozási kiadások	6 893	15 733	8 365	53,2
			1.				» intézményi beruházások	4 162	3 933	1 170	29,7
			2.				» felújítási kiadások	2 286	1 609	1 610	100,1
			3.				» részesedés	0	0	0	0,0
			4.				» tárgyi eszköz vásárlás	445	10 191	5 585	54,8
		IV.			Tartalék	0	0	0	0,0
							Céltartalék	0	0	0	0,0
							Általános tartalék	0	0	0	0,0
		V.			Finanszírozási kiadások	28 000	201 466	201 466	100,0
			1.				Hitel törlesztés	28 000	192 104	192 104	100,0
			2.				megelőlegezés visszafizetése	0	9 362	9 362	100,0
				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	814 906	1 087 634	976 603	89,8
					Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás)	-254 434	-273 988	-256 370	93,6
				ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS	560 472	813 646	720 233	88,5
				PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	560 472	813 646	720 233	88,5

2. melléklet

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE / E Ft/

Címszám	Alcímszám	Előirányzat Csoportszám.	Kiemelt előir. szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat Csoportnév	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	2020. évi kiadási előirányzat	2020. évi módosított kiadási előirányzat	2020. évi költségvetési kiadás teljesítés	2020. évi bevételi előirányzat	2020. évi módosított bevételi előirányzat	2020. évi költségvetési bevétel teljesítés
1.				*ÖNKORMÁNYZAT*
	/1.				Önkormányzati jogalkotás 011130
		1.				Működési költségvetés					2 703	136
			1.				Személyi juttatások	8 233	13 328	8 376
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 441	1 441	1 496
			3.				Dologi kiadások	8 230	12 765	12 178
			4.				Normatíva visszafizetés	6 700	6 700	0
						Felhalmozási költségvetés		40	317
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	24 604	34 274	22 367	0	2 703	136
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	7,00	7,00	7,00
	/2.				Adóigazgatás 900020
		1.				Működési költségvetés				57 493	86 161	63 078
			1.			Felhalmozási költségvetés				2 770	3 001	2 801
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	0	0	0	60 263	89 162	65 879
	/3.				Közvilágítás 064010
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások	8 529	11 039	3 868
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	8 529	11 039	3 868	0	0	0
	/4.				Város és községgazdálkodás 066020
		1.				Működési költségvetés				1 300	1 755	1 071
			1.				Személyi juttatások	18 644	20 371	19 799
			2.				Szociális hozzájárulási adó	3 263	4 264	3 473
			3.				Dologi kiadások	13 584	18 760	9 226
		2.				Felhalmozási költségvetés	381	2 843	0
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	35 872	46 238	32 498	1 300	1 755	1 071
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	7,00	7,00	7,00
	/5.				Településfejlesztési projektek 062020
		2.				Felhalmozási költségvetés			310	4 162	14 804	17 303
			1.				Beruházás	4 162	6 376	5 840
			2.				Felújítás
			3.				Tárgyi eszköz vásárlás
						4 162	6 376	6 150	4 162	14 804	17 303
	/6.				Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031
		1.				Működési költségvetés				3 948	3 948	5 508
			1.				Személyi juttatások	3 970	4 770	4 421
			2.				Szociális hozzájárulási adó	695	695	755
			3.				Dologi kiadások	170	170	134
		2.				Felhalmozási költségvetés	64	64	0
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	4 899	5 699	5 310	3 948	3 948	5 508
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00
	/7.				Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350
		1.				Működési költségvetés				3 200	5 531	2 758
			1.				Dologi kiadások	381	5 531	126
		2.				Felhalmozási költségvetés
			1.				felújítás
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	381	5 531	126	3 200	5 531	2 758
	/8.				Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060
		1.				Működési költségvetés
			1.				likvid hitel	28 000	192 104	192 104	28 000	192 104	192 104
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	28 000	192 104	192104	28 000	192 104	192 104
	/9.				Tűz- és katasztrófa védelem 032020
		1.				Működési költségvetés				170	170	188
			1.				Személyi juttatások	10 418	11 717	11 865
			2.				Szociális hozzájárulási adó	2 075	2 075	1 587
			3.				Dologi kiadások	1 535	1 605	1 072
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	14 028	15 397	14 524	170	170	188
	/9.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	6,00	6,00	6,00
	/10.				Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030
		1.				Működési költségvetés				5 620	666	351
			1.				Személyi juttatások	1 080	1 080	1 080
			2.				Szociális hozzájárulási adó	189	189	162
			3.				Dologi kiadások	3 771	1 319	440
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	5 040	2 588	1 682	5 620	666	351
	/10.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00
	/11.				Köztemető-fenntartás és működtetés 013320
		1.				Működési költségvetés				100	100	35
			1.				Személyi juttatások	966	966	1 178
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	169	169	181
			3.				Dologi kiadások	67	67	114
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	1 202	1 202	1 473	100	100	35
	/11.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00
	/12.				Közművelődés 082091
		1.				Működési költségvetés				100	3 777	1 397
			1.				Személyi juttatások	0	0
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
			3.				Dologi kiadások	3 248	4 208	1 017
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	3 248	4 208	1 017	100	3 777	1 397
	/13.				Civil szervezetek működési támogatása 084031
		1.				Működési költségvetés
			1.				Támogatás	500	568	568
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	500	568	568	0	0	0
	/14.				Mintaprogram 041237
		1.				Működési költségvetés				7 606	23 032	5 692
			1.				Személyi juttatások	4 892	4 892	4 601
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	428	428	441
			3.				Dologi kiadások
		2.				Felhalmozási költségvetés
			2.				Felújítás	2 286	1 610	1 610
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	7 606	6 930	6 652	7 606	23 032	5 692
	/14.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	5,00	5,00	5,00
	/15.				Ellátások 107060
		1.				Működési költségvetés				500	500	41
			1.				Dologi kiadások
			2.				Önkormányzat által folyósított ellátások	3 210	4 816	2 537
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	3 210	4 816	2 537	500	500	41
	/16.				Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010
		1.				Működési költségvetés
			1.				Feladat finanszírozási támogatás				236 508	275 746	275 746
			2.				Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől				44 476	8 518	0
			3.				Előző évi elszámolásból származó maradvány	0	11 738	9 246		790	3 874
			4.				Megelőlegezés	0	9 362	9 362		11 030	11 030
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	0	21 100	18 608	280 984	296 084	290 650
	/17.				Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása	254434	273988	256565
			2.				Támogatások
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	254 434	273 988	256 565	0	0	0
	/18.				Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadás	238	663	998
		2.				Felhalmozási költségvetés		1 020
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	238	1 683	998	0	0	0
	/19.				Fertőző megbetegedések megelőzése járványügyi ellátás 074070
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadás	0	595	595
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	0	595	595	0	0	0
					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	395 953	634 336	567 642	395 953	634 336	583 113
					Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	28,00	28,00	28,00
2.				*KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL*
	/1.				Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130
		1.				Működési költségvetés				4 128	4 945	662
			1.				Személyi juttatások	40 757	39 389	38 054
			2.				Szociális hozzájárulási adó	7 112	5 554	5 452
			3.				Dologi kiadások	4 606	6 367	3 237
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	52 475	51 310	46 743	4 128	4 945	662
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	15,00	13,00	13,00
	/2.				Adóigazgatás 011220
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	3 994	3 994	4 071
			2.				Szociális hozzájárulási adó	709	709	626
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	4 703	4 703	4 697	0	0	0
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00
	/3.				Országgyűlési, önkormányzati és európai palamenti képviselőválasztáshoz 016010
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások
			2.				Szociális hozzájárulási adó
			3.				Dologi kiadások
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	0	0	0	0	0	0
	/3.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)
	/4.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.				53 050	51 068	51 067
			2.				Maradvány
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	53 050	51 068	51 067
					KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	57 178	56 013	51 440	57 178	56 013	51 729
					Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	16,00	14,00	14,00
3.				*GONDOZÁSI KÖZPONT*
	/1.				Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023
		1.				Működési költségvetés				66 096	71 643	66 248
			1.				Személyi juttatások	82 119	85 185	83 840
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	14 415	15 045	14 980
			3.				Dologi kiadások	44 806	50 139	34 210
		2.				Felhalmozási költségvetés		104	104
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	141 340	150 473	133 134	66 096	71 643	66 248
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	30,00	30,00	30,00
	/2.				Bölcsődei ellátás 104031
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	13 564	13 773	14 217
			2.				Szociális hozzájárulási adó	2 373	2 373	2 502
			3.				Dologi kiadások	766	766	335
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	16 703	16 912	17 054	0	0	0
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00	4,00	4,00
	/3.				Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	0	0	0	0	0	0
	/4.				Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	3 248	3 348	3 912
			2.				Szociális hozzájárulási adó	568	568	656
			3.				Dologi kiadások	304	304	27
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	4 120	4 220	4 595	0	0	0
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00
	/5.				Szociális étkeztetés 107051
		1.				Működési költségvetés				2 600	2 600	2 200
			1.				Személyi juttatások	1 220	1 220	420
			2.				Szociális hozzájárulási adó	214	214	74
			3.				Dologi kiadások	2 604	2 604	4 348
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	4 038	4 038	4 842	2 600	2 600	2 200
	/5.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00
	/6.				Házi segítségnyújtás 107052
		1.				Működési költségvetés				1 106	1 106	1 039
			1.				Személyi juttatások	5 303	5 303	5 560
			2.				Szociális hozzájárulási adó	928	928	927
			3.				Dologi kiadások	123	123	0
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	6 354	6 354	6 487	1 106	1 106	1 039
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	2,00	2,00	2,00
	/7.				Támogató szolgáltatás 101222
		1.				Működési költségvetés				1 470	1 036	397
			1.				Személyi juttatások	11 412	11 412	12 155
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 997	1 997	1 989
			3.				Dologi kiadások	2 960	3 030	1 147
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	16 369	16 439	15 291	1 470	1 036	397
	/7.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	5,00	5,00	5,00
	/8.				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	2 751	2 751	2 878
			2.				Szociális hozzájárulási adó	482	482	479
			3.				Dologi kiadások	1 017	1 017	559
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	4 250	4 250	3 916	0	0	0
	/8.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00
	/9.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				121 902	126 301	115 676
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	0	0	0	121 902	126 301	115 676
					GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:	193 174	202 686	185 319	193 174	202 686	185 560
					Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	44,00	44,00	44,00
4.				*KÖZSÉGI ÉTKEZDE*
	/1.				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015
		1.				Működési költségvetés				9 398	10 787	7 330
			1.				Személyi juttatások	25 352	25 832	21 966
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	4 507	4 507	2 562
			3.				Dologi kiadások	23 223	23 223	23 849
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	53 082	53 562	48 377	9 398	10 787	7 330
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	11,00	11,00	11,00
	/2.				Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások	1 380	0	1 346
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 380	0	1 346	0	0	0
	/3.				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások	328	328	570
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	328	328	570	0	0	0
	/4.				Munkahelyi étkeztetés 104036
		1.				Működési költségvetés				69 643	80 907	71 665
			1.				Személyi juttatások	7 292	6 998	11 396
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 276	232	1 644
			3.				Dologi kiadások	45 271	71 684	49 540
		2.				Felhalmozási költségvetés		0	420	420
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	53 839	79 334	63 000	69 643	80 907	71 665
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	2,00	2,00	2,00
	/5.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				29 588	41 395	34 539
			2.				Maradvány					135
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	0	0	0	29 588	41 530	34 539
					KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:	108 629	133 224	113 293	108 629	133 224	113 534
					Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	13,00	13,00	13,00
5.				*Önkormányzati Rendészet*
	/1.				Közterület rendjének védelme 032030
		1.				Működési költségvetés				9 978	9 978	3 679
			1.				Személyi juttatások	10 829	10 701	8 871
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 895	1 483	1 483
			3.				Dologi kiadások	724	94	94
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	13 448	12 278	10 448	9 978	9 978	3 679
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00	4,00	4,00
	/2.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				3 470	2 300	6 883
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	0	0	0	3 470	2 300	6 883
					ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN:	13 448	12 278	10 448	13 448	12 278	10 562
					Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00	4,00	4,00
6.				*Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda,*
				*Közművelődési Intézmény és Könyvtár*
	/1				Óvodai nevelés, ellátás 091110
		1.				Működési költségvetés						1
			1.				Személyi juttatások	32 334	34 369	34 235
			2.				Szociális hozzájárulási adó	5 606	5 868	5 842
			3.				dologi kiadások	0	0	3
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	37 940	40 237	40 080	0	0	1
	/1				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	10,00	10,00	10,00
	/2.				Óvodai nevelés, ellátás 091140
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások	3 560	3 514	3 669
		2.				Felhalmozási költségvetés		74	0
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	3 560	3 588	3 669	0	0	0
	/3.				Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	150	150	308
			2.				Szociális hozzájárulási adó	26	26	48
			3.				Dologi kiadások	1 143	1 143	587
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	1 319	1 319	943	0	0	0
					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00
	/4.				Könyvtári szolgáltatások 082044
		1.				Működési költségvetés				100	446	48
			1.				Személyi juttatások	2 647	2 757	2 733
			2.				Szociális hozzájárulási adó	463	463	454
			3.				Dologi kiadások	358	395	110
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	3 468	3 615	3 297	100	446	48
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00
	/5.				SNI gyerekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091120
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	0	98	98
			2.				Szociális hozzájárulási adó	0	0	14
			3.				Dologi kiadások	0	0
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*	0	98	112	0	0	0
	/5.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)
	/6.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások	237	240	360
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	237	240	360	0	0	0
	/7.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.				Működési költségvetés
			1.				maradvány					83	83
			2.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				46 424	48 568	48 568
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	46 424	48 651	48 651
					Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:	46 524	49 097	48 461	46 524	49 097	48 700
					Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:	12,00	12,00	12,00
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	814 906	1087634	976 603	814 906	1 087 634	993 198
					Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:	117,00	115,00	115,00
					Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül	-254 434	-273988	-256370	-254434	-273 988	-256 370
			ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	560 472	813 646	720 233	560 472	813 646	736 828
					Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül	254 434	273 988	256 370	254 434	273 988	256 370
			PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	814 906	1087634	976 603	814 906	1 087 634	993 198
					Foglalkoztatott létszám:	117,00	115,00	115,00
					Ebből:
							» közalkalmazottak	58,00	60,00	60,00
							» köztisztviselők	13,00	11,00	11,00
							» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak	5,00	5,00	5,00
							» társadalmi megbízatás	7,00	7,00	7,00
							» megbízási szerződéssel	6,00	6,00	6,00
							» munkaszerződéssel foglalkozt.	28,00	26,00	26,00

3. melléklet

Eredménykimutatás

Megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	54 293 011	86 623 558
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	136 028 818	132 573 249
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 826 301	2 987 862
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	194 148 130	222 184 669
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	472 186 609	532 115 988
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 045 686	11 538 224
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	468 493 606	18 838 296
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 311 198	2 544 421
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	982 037 099	565 036 929
10 Anyagköltség	67 390 013	73 242 836
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	73 386 785	60 312 765
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 024	26 357
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	140 778 822	133 581 958
14 Bérköltség	245 270 567	265 489 896
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 088 623	31 390 107
16 Bérjárulékok	40 153 556	48 743 291
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	321 512 746	345 623 294
VI Értékcsökkenési leírás	53 640 509	50 841 250
VII Egyéb ráfordítások	342 272 984	297 540 338
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	317 980 168	-40 365 242
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0
21a – ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
21b – ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 582 229	1 766 532
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0
25a – ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0
25b – ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0
26a – ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0
26b – ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 582 229	1 766 532
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 582 229	-1 766 532
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	316 397 939	-42 131 774

4. melléklet

Maradvány kimutatás

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	529 375 442
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	518 766 670
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	10 608 772
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	463 822 706
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	457 836 192
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 986 514
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	16 595 286
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	16 595 286
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 595 286
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

5. melléklet

Eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidõszak végén (=3+…+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	96 936	0	-58 652	0	0	38 284
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	96 936	0	-58 652	0	0	38 284
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 342 386 525	0	-38 502 961	0	0	1 303 883 564
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 805 786	0	-5 739 747	0	0	8 066 039
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	362 153 457	0	0	0	0	362 153 457
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+…+A/II/5)	1 718 345 768	0	-44 242 708	0	0	1 674 103 060
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	152 690	0	0	0	0	152 690
16	A/III/1e – ebből: egyéb tartós részesedések	152 690	0	0	0	0	152 690
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	152 690	0	0	0	0	152 690
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 718 595 394	0	-44 301 360	0	0	1 674 294 034
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 454 823	0	-214 300	0	0	1 240 523
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	1 454 823	0	-214 300	0	0	1 240 523
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 454 823	0	-214 300	0	0	1 240 523
49	C/II/1 Forintpénztár	331 895	6 240	0	0	0	338 135
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	331 895	6 240	0	0	0	338 135
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 246 372	10 522 550	0	0	0	14 768 922
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 246 372	10 522 550	0	0	0	14 768 922
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	4 578 267	10 528 790	0	0	0	15 107 057
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	24 592 133	-289 684 515	289 084 515	0	0	23 992 133
61	D/I/1a – ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	1 326 000	0	0	0	0	1 326 000
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-18 838 296	18 838 296	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	4 590 722	-65 878 724	84 823 558	0	0	23 535 556
68	D/I/3d – ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	314 172	-2 800 579	2 837 090	0	0	350 683
69	D/I/3e – ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 487 392	-57 002 242	75 910 565	0	0	22 395 715
70	D/I/3f – ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	789 158	-6 075 903	6 075 903	0	0	789 158
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	15 125 077	-152 270 307	153 080 773	0	-1 266 827	14 668 716
72	D/I/4a – ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 124 366	-58 016 981	58 790 846	0	-997 589	9 900 642
73	D/I/4b – ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	684 316	-1 989 270	2 110 831	0	0	805 877
74	D/I/4c – ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 012 420	-75 235 458	75 175 864	0	0	952 826
75	D/I/4d – ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 073 474	-16 796 857	16 771 491	0	-269 238	1 778 870
76	D/I/4e – ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	92 034	0	0	0	0	92 034
80	D/I/4i – ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 138 467	-231 741	231 741	0	0	1 138 467
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	3 665 000	-1 440 000	450 000	0	0	2 675 000
83	D/I/5b – ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 665 000	-990 000	0	0	0	2 675 000
84	D/I/5c – ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-450 000	450 000	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	549 750	0	0	0	0	549 750
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	-1 263 600	1 346 250	0	0	82 650
94	D/I/7c – ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	-1 263 600	1 346 250	0	0	82 650
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-448 473 892	448 473 892	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	48 522 682	-977 849 334	996 097 284	0	-1 266 827	65 503 805
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	203 220	1 130 448	0	0	0	1 333 668
147	D/III/1b – ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	948 430	0	0	0	948 430
150	D/III/1e – ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	203 220	182 018	0	0	0	385 238
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	252 000	0	0	0	0	252 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	455 220	1 130 448	0	0	0	1 585 668
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	48 977 902	-976 718 886	996 097 284	0	-1 266 827	67 089 473
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-323 000	0	-1 746 942	0	0	-2 069 942
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-323 000	0	-1 746 942	0	0	-2 069 942
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-323 000	0	-1 746 942	0	0	-2 069 942
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 773 283 386	-966 190 096	949 834 682	0	-1 266 827	1 755 661 145
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	544 923 987	0	0	0	0	544 923 987
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-289 077 631	0	0	0	0	-289 077 631
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	44 457 699	0	0	0	0	44 457 699
184	G/IV Felhalmozott eredmény	1 059 563 805	0	316 397 939	0	0	1 375 961 744
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	316 397 939	0	-357 262 886	0	-1 266 827	-42 131 774
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 676 265 799	0	-40 864 947	0	-1 266 827	1 634 134 025
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 910 650	-296 032 932	296 032 932	0	0	6 910 650
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 371 433	-47 827 269	47 827 269	0	0	1 371 433
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	52 138 618	-154 905 675	167 813 054	0	0	65 045 997
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 451 662	-1 626 876	1 297 500	0	0	1 122 286
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-10 009 357	19 200 957	0	0	9 191 600
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	73 629	-6 754 661	6 681 032	0	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-1 609 900	1 609 900	0	0	0
200	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m)	0	-457 836 192	457 836 192	0	0	0
207	H/I/9g – ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-9 362 300	9 362 300	0	0	0
213	H/I/9m – ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	-192 104 195	192 104 195	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	61 945 992	-976 602 862	998 298 836	0	0	83 641 966
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j)	9 362 300	11 030 106	-9 362 300	0	0	11 030 106
232	H/II/9e – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 362 300	11 030 106	-9 362 300	0	0	11 030 106
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	9 362 300	11 030 106	-9 362 300	0	0	11 030 106
239	H/III/1 Kapott előlegek	510 515	-399 555	2 220	0	0	113 180
240	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	214 745	-214 745	0	0	0	0
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 260	-3 040	-2 220	0	0	0
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	730 520	-617 340	0	0	0	113 180
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	72 038 812	-966 190 096	988 936 536	0	0	94 785 252
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 978 775	0	1 763 093	0	0	26 741 868
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	24 978 775	0	1 763 093	0	0	26 741 868
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 773 283 386	-966 190 096	949 834 682	0	-1 266 827	1 755 661 145

6. melléklet

Vagyonleltár

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)	Bruttó változás (Ft)	Écs (Ft)	Záró értékek (Ft)
Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
I 01111113	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	4 309 000	2 147 170	2 161 830	0	0	0	0	0	0	4 309 000	2 147 170	2 161 830
N 011211332	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	215 242 000	20 704 911	194 537 089	0	0	0	0	0	0	215 242 000	20 704 911	194537089
N 01131123	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	19 357 016	10 709 028	8 647 988	0	0	0	0	0	0	19 357 016	10 709 028	8 647 988
N 01131913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	2 137 000	2 137 000	0	0	0	0	0	0	0	2 137 000	2 137 000	0
N 01131923	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	6 247 819	6 247 819	0	0	0	0	0	0	0	6 247 819	6 247 819	0
N 111121	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke TIOP 3.4.2	404 500	307 564	96 936	0	0	0	0	58 652	58 652	404 500	366 216	38 284
I 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	1 050 600	1 050 600	0	0	0	0	0	0	0	1 050 600	1 050 600	0
N 111913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke	4 440 000	4 440 000	0	0	0	0	0	0	0	4 440 000	4 440 000	0
I 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	1 364 000	1 364 000	0	0	0	0	0	0	0	1 364 000	1 364 000	0
N 1129121	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke Egészségház	187 500	187 500	0	0	0	0	0	0	0	187 500	187 500	0
N 112913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0
N 1211111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	73 267 000	0	73 267 000	0	0	0	0	0	0	73 267 000	0	73 267 000
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	29 428 191	0	29 428 191	0	0	0	0	0	0	29 428 191	0	29 428 191
N 1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	1 984 000	0	1 984 000	0	0	0	0	0	0	1 984 000	0	1 984 000
N 1211312	Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	9 874 000	5 893 602	3 980 398	0	0	0	0	197 480	197 480	9 874 000	6 091 082	3 782 918
N 12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	15 325 000	8 203 955	7 121 045	0	0	0	0	306 500	306 500	15 325 000	8 510 455	6 814 545
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	535 840 853	69 005 883	466 834 970	0	0	0	0	10 716 820	10 716 820	535 840 853	79 722 703	456 118 150
N 1211333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	5 480 000	2 142 360	3 337 640	0	0	0	0	109 600	109 600	5 480 000	2 251 960	3 228 040
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	304 526 568	144 447 461	160 079 107	0	1 267 642	1 267 642	0	9 139 019	9 139 019	305 794 210	153 586 480	152207 730
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	706 906 715	127 416 419	579 490 296	0	970 829	970 829	0	19 488 543	19 488 543	707 877 544	146 904 962	560972 582
N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	26 115 662	9 251 784	16 863 878	0	0	0	0	783 470	783 470	26 115 662	10 035 254	16 080 408
N 12192312	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	290 000	290 000	0
N 12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	6 814 480	6 814 480	0	26 000	0	-26 000	26 000	0	-26 000	6 788 480	6 788 480	0
N 12192483	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	10	10	0	10	0	-10	10	0	-10	0	0	0
N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	3 300 000	3 260 289	39 711	3 300 000	397 488	-2 902 512	3 300 000	124 431	-3 175 569	397 488	84 720	312 768
N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	3 298 783	1 254 877	2 043 906	784 000	1 489 095	705 095	784 000	485 304	-298 696	4 003 878	956 181	3 047 697
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	384 480	150 925	233 555	109 000	0	-109 000	109 000	41 358	-67 642	275 480	83 283	192 197
N 1311231	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke TIOP 3.4.2	6 812 900	5 168 900	1 644 000	0	0	0	0	987 872	987 872	6 812 900	6 156 772	656 128
N 1311233	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke Egészségház	12 043 190	12 043 190	0	0	0	0	0	0	0	12 043 190	12 043 190	0
N 1311234	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke Munkaügyi Központ	205 311	142 557	62 754	0	0	0	0	29 770	29 770	205 311	172 327	32 984
N 1311237	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke Óvoda	2 813 148	510 723	2 302 425	0	0	0	0	407 906	407 906	2 813 148	918 629	1 894 519
K 1311242	Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	1 159 112	1 159 112	0	1 159 112	1 159 112	0	0	0	0
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	81 724	81 724	0	81 724	81 724	0	0	0	0
N 1311311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak aktivált állományának értéke	551 000	0	551 000	0	0	0	0	0	0	551 000	0	551 000
N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	44 052 022	37 123 587	6 928 435	43 772 022	1 200 000	-42 572 022	43 772 022	6 749 690	-37 022 332	1 480 000	101 255	1 378 745
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	6 088 680	6 088 680	0	346 000	3 300 000	2 954 000	346 000	3 300 000	2 954 000	9 042 680	9 042 680	0
N 13191131	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke TIOP3.4.2	539 600	539 600	0	0	0	0	0	0	0	539 600	539 600	0
N 13191132	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke Kompetencia	239 750	239 750	0	0	0	0	0	0	0	239 750	239 750	0
N 13191134	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke Szociális	464 161	464 161	0	0	0	0	0	0	0	464 161	464 161	0
N 13191135	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke Egészségház	381 500	381 500	0	0	0	0	0	0	0	381 500	381 500	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	8 357 222	8 357 222	0	0	784 000	784 000	0	784 000	784 000	9 141 222	9 141 222	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	10 081 967	10 081 967	0	0	109 000	109 000	0	109 000	109 000	10 190 967	10 190 967	0
N 13191231	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke TIOP 3.4.2	155 942	155 942	0	0	0	0	0	0	0	155 942	155 942	0
N 13191232	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Szociális	3 151 238	3 151 238	0	0	0	0	0	0	0	3 151 238	3 151 238	0
N 13191234	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Munkaügyi Központ	587 717	587 717	0	140 000	0	-140 000	140 000	0	-140 000	447 717	447 717	0
N 13191236	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Kompetencia	249 250	249 250	0	0	0	0	0	0	0	249 250	249 250	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 082 830	1 082 830	0	0	1 159 112	1 159 112	0	1 159 112	1 159 112	2 241 942	2 241 942	0
K 131912421	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Óvoda	1 517 561	1 517 561	0	0	0	0	0	0	0	1 517 561	1 517 561	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	86 614	86 614	0	0	81 724	81 724	0	81 724	81 724	168 338	168 338	0
N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	63 782 335	63 782 335	0	6 160 800	43 772 022	37 611 222	6 160 800	43 772 022	37 611 222	101 393 557	101 393 557	0
N 16533	Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek)	152 690	0	152 690	0	0	0	0	0	0	152 690	0	152 690
Összesen		2141121805	579332961	1561788844	55878668	55771748	-106 920	55878668	100073109	44194441	2141014885	623527 402	1517487483

7. melléklet

Kötelezően és önként ellátott 2020. évi bevételi és kiadási teljesítés

*KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eft*		*KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eft*
Megnevezés	Teljesítés		Megnevezés	Teljesítés
Személyi juttatások	284 637		1. Működési bevételek	89 528
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	51 319		Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	3 538
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal	42 126		Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal	62
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ	122 982		Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ	69 884
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	21 965		Fábiánsebestyén Községi Étkezde	15 993
Önkormányzati Rendészet	8 871		Önkormányzati Rendészet	1
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár	37 374		Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár	50
Szociális hozzájárulási adó	46 181		2. Közhatalmi bevételek	65 879
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	8 095		Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	65 879
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal	6 077		3. Önkományzatok működési támogatásai	290 088
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ	21 607		Önkormányzati Rendészet	3 678
			Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár	0
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	2 562		Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	286 410
Önkormányzati Rendészet	1 483		4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	600
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár	6 357		Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal	600
			5. Felhalmozási és tőke jellegő bevételek	1 440
Dologi kiadások	105 366		Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	1 440
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	30 988		6. Felhalmozási célú támogatások	18 838
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal	3 238		Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	18 838
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ	40 626		Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	466 373
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	25 764
Önkormányzati Rendészet	94
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár	4 656		*ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA* *Eft*
I. Működési költségvetés összesen:	436 184
Felújítások	1610		Megnevezés	Eredeti előirányzat
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	1610		Működési bevételek	63 002
Beruházások	6 335		Fábiánsebestyén Községi Étkezde	63 002
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	6 157		Költségvetési bevételek összesen:	63 002
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár	74
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ	104
Egyéb felhalmozási kiadások	0
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	0
II.Felhalmozási költségvetés összesen:	7 945
*Költségvetési kiadások* *összesen I+II :*	444 129



			Bevételek mindösszesen:	529 375








*ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Eft*
Megnevezés	Teljesítés
Személyi juttatások	11 397
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	11 397
Szociális hozzájárulási adó	1 645
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	1 645
Dologi kiadások	49 540
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	49 540
Egyéb működési célú kiadások	0
	0
I. Működési költségvetés összesen:	62 582
Felhalmozási kiadások	420
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	420
II. Felhalmozási költségvetés összesen:	420

*Költségvetési kiadások összesen I+II :*	63 002





*ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA Eft*
Megnevezés	Teljesítés
Pénzeszköz átadás, támogatás	11 636
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	10 009
Támogatás	1 627
I. Működési költségvetés összesen:	11 636


Kiadások mindösszesen:	518 767

8. melléklet

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2020.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSBAN


BEVÉTELEK		KIADÁSOK
I.	Működési bevételek	215348	I.	Működési kiadások	498766
II.	Támogatások	308522	II.	Pénzeszköz átadás, támogatás	268006
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök	256370	III.	Tartalék előirányzat	0
Működési költségvetési bevételek	780240	Működési költségvetési kiadások	766772
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	4241	IV.	Felhalmozási kiadások	8365
V.	Felhalmozási pénzmaradvány	4319	Felhalmozási kiadások	8365
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök	1264
Felhalmozási költségvetési bevétel	9824
VII.	Működési célú hitel	0
VIII.	Felhalmozási célú hitel	0
Finanszírozási bevételek	203134	Finanszírozási kiadások	201466
Működési pénzmaradvány	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	993198	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	976603
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átvétel	-256370	Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás	-256370
Önkormányzati költségvetés bevétel	736828	Önkormányzati költségvetési kiadás összesen	720233
Működési költségvetési bevétel finanszírozási hitellel	727804	Működési költségvetési kiadások	711868
Felhalmozási költségvetési bevétel felhalmozási hitellel	9024	Felhalmozási költségvetési kiadások	8365

9. melléklet

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat hitelfelvételhez kapcsolódó több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban ( E Ft )


Feladat megnevezése	Összes kiadás	Ebből
2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.
Feljlesztési kiadások
Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Kamat	0	0	0	0
Összesen:

10. melléklet

1.melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez^*

NYILATKOZAT

A) Alulírott Gyurisné Székely Erika, a Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

– a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

– olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

– a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

– a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

– a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

– a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

– a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

– az intézményi számviteli rendről,

– olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

– arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.

Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Fábiánsebestyén, 2021. május 03.

P. H.

Gyurisné Székely Erika sk

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Kós György, a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

– a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

– a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

– a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

– a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

– a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

– az intézményi számviteli rendről,

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Fábiánsebestyén, 2021. május 03.

P. H.

Dr. Kós György sk
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kivált István, a Fábiánsebestyén Községi Étkezde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

– a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

– a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

– a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

– a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

– a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

– az intézményi számviteli rendről,

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Fábiánsebestyén, 2021. május 03.

P. H.

Kivált István sk aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dancs Ferencné, a Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

– a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

– a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

– a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

– a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

– a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

– az intézményi számviteli rendről,

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Fábiánsebestyén, 2021. május 03.

P. H.

Dancs Ferencné sk.

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Faragó M Ferenc, a Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

– a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

– a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

– a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

– a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

– a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

– az intézményi számviteli rendről,

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Fábiánsebestyén, 2021. május 03.

P. H.

Faragó M. Ferenc sk

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kós György Gergő, a Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

– a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

– a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

– a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

– a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

– a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

– az intézményi számviteli rendről,

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Fábiánsebestyén, 2021. május 03.

P. H.

Kós György Gergő sk .

aláírás

Hírek

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Polgármesterének 6/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Author: admin

A honlap fejlesztés alatt!