Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire, szakfeladataira terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1 cím 1-19 alcím, Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati 2. cím, 1-4-ig alcím;

b) önállóan működő költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Gondozási Központ 3. cím 1-9-ig alcím; Községi Étkezde 4. cím 1-5-ig alcím; Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet 5. cím 1-2 alcím Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár 6. cím, 1-6-ig alcím

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2022. évi költségvetésének a halmozódás kiszűrése után

a) kiadási főösszegét 1.132.291.000.- forintban,

b) bevételi főösszegét 1.132.291.000.- forintban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2022. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként – külön-külön címenként a 3. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat működési, fenntartási, felhalmozási és finanszírozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Működési kiadások előirányzata összesen: 671.048.000.-Ft

b) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 348.715.000.-Ft

c) Felhalmozási kiadások 204.343.000.-Ft

d) Tartalék 0.-Ft

e) Finanszírozási kiadások 250.000.000.-Ft

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási irányzatait kötelező és önként vállalt tevékenységeinek bontásában a 10. melléklet rögzíti. A 9. melléklet a gördülő költségvetést tartalmazza. A 11. melléklet a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § alapján a 2022. évi költségvetéshez összeállított középtávú tervét tartalmazza.

9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. melléklet mutatja be.

11. § (1) A címek költségvetését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat tartaléka: 0 Ft .

12. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. melléklet adja meg.

13. § Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. melléklet, a finanszírozási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

a) 116 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

b) 116 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 3. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

15. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

16. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább évenként két alkalommal – adott év szeptember 30-i, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott előirányzatának módosításáról a polgármester saját hatáskörben intézkedhet.

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A folyószámlahitelt 2022. december 31-ig vissza kell fizetni.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 10.000 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A 10.000 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 ezer forintig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

19. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022.01.01-től 85.000.- Ft-ban fogadja el a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. rendelkezései szerint.

20. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 90 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább évente kétszer – adott év szeptember 30-i, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) – módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

21. § Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a 8. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

22. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket – s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.

24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

25. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. mellékletCímrend a költségvetési rendelethez

Cím száma	Cím neve
1	Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat
2	Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal
3	Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ
4	Fábiánsebestyén Községi Étkezde
5	Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet
6	Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

2. mellékletFÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS /Ezer Ft-ban/

CÍM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2021. évi módosított bevételi költségvetés	2022. évi bevételi költségvetés	2022/2021 változás %-ban
I.	I.			K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T
		I.			Működési bevételek	253 354	271 106	107,0
			1.			» Intézményi bevételek	179 335	188 736	105,2
			2.			» Közhatalmi bevételek	74 019	82 370	111,3
			2.1.			» helyi adók	57 134	68 000	119,0
			2.2.			» egyéb közhatalmi bevétel	16 885	14 370	85,1
		II.			Támogatások	386 555	564 521	146,0
			1.		Önkormányzatok költségvetési támogatása	386 555	564 521	146,0
			1.1.			» feladatfinanszírozási támogatás	290 530	317 543	109,3
			1.2.			» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	63 015	45 343	72,0
			1.3.			» működésképesség megőrzését szolg. tám.	0	0	0,0
			1.4.			» fejlesztési célú támogatás	33 010	201 635	610,8
		III.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 804	7 770	204,3
			1.			» Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0,0
			2.			» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó	2 804	2 770	98,8
			3.			» ingatlan értékesítés	1 000	5 000	0,0
		IV.			Véglegesen átvett pénzeszközök	277 549	360 709	130,0
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel	277 549	360 709	130,0
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0,0
		V.			Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0,0
		VI.			Pénzforgalom nélküli bevételek	16 595	20 000	120,5
			1.			» előző évi működési pénzmaradvány	2 680	0	0,0
			2.			» előző évi felhalmozási pénzmaradvány	13 915	20 000	143,7
		VII.			Finanszírozási bevételek	200 000	250 000	125,0
			1.			» működési célú hitelek	200 000	250 000	125,0
			2.			» felhalmozási célú hitelek	0	0	0,0
					Önkormányzat összesen:	1 137 857	1 474 106	129,6
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)	-277 549	-341 815	123,2
				ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL	860 308	1 132 291	131,6
				PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	860 308	1 132 291	131,6

3. mellékletFÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE/E Ft/

Címszám	Alcímszám	Előirányzat Csoportszám.	Kiemelt előir. szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat Csoportnév	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	2022.év kiadási előirányzat	2022. évi bevételi előirányzat
1.				ÖNKORMÁNYZAT
	/1.				Önkormányzati jogalkotás 011130
		1.				Működési költségvetés		500
			1.				Személyi juttatások	14 052
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 827
			3.				Dologi kiadások	9 978
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	25 857	500
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	8,00
	/2.				Adóigazgatás 900020
		1.				Működési költségvetés		82 370
			1.			Felhalmozási költségvetés		2 770
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	85 140
	/3.				Közvilágítás 064010
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások	16 100
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	16 100	0
	/4.				Város és községgazdálkodás 066020
		1.				Működési költségvetés		2 000
			1.				Személyi juttatások	30 370
			2.				Szociális hozzájárulási adó	3 948
			3.				Dologi kiadások	14 250
		2.				Felhalmozási költségvetés
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	48 568	2 000
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	10,00
	/5.				Településfejlesztési projektek 062020
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	5 606
			2.				Szociális hozzájárulási adó	650
			3.				Dologi kiadások	22 212
		2.				Felhalmozási költségvetés		201 000
			1.				Beruházás	2 032
			2.				Felújítás	190 500
			3.				Felhalmozási maradvány		20 000
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	221 000	221 000
	/6.				Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031
		1.				Működési költségvetés		5 600
			1.				Személyi juttatások	4 623
			2.				Szociális hozzájárulási adó	601
			3.				Dologi kiadás	380
		2.				Felhalmozási költségvetés
			1.				Beruházás ( tárgyi eszköz)
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	5 604	5 600
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00
	/7.				Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350
		1.				Működési költségvetés		8 600
			1.				Dologi kiadások	762
		2.				Felhalmozási költségvetés
			1.				felújítás
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	762	8 600
	/8.				Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060
		1.				Működési költségvetés
			1.				likvid hitel	250 000	250 000
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	250 000	250 000
	/9.				Tűz- és katasztrófa védelem 032020
		1.				Működési költségvetés		170
			1.				Személyi juttatások	11 495
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 494
			3.				Dologi kiadások	1 340
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	14 329	170
	/9.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	5,00
	/10.				Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030
		1.				Működési költségvetés		4 850
			1.				Személyi juttatások	1 560
			2.				Szociális hozzájárulási adó	203
			3.				Dologi kiadások	2 200
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 963	4 850
	/10.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00
	/11.				Köztemető-fenntartás és működtetés 013320
		1.				Működési költségvetés		480
			1.				Személyi juttatások	1 200
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	156
			3.				Dologi kiadások	27
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 383	480
	/11.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00
	/12.				Közművelődés 082091
		1.				Működési költségvetés		1 000
			1.				Személyi juttatások
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok
			3.				Dologi kiadások	3 530
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 530	1 000
	/12.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)
	/13.				Mintaprogram 041237
		1.				Működési költségvetés		3 834
			1.				Személyi juttatások	3 600
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	234
			3.				Dologi kiadások
		2.				Felhalmozási költségvetés		635
			2.				Felújítás	635
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	4 469	4 469
	/13.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	3,00
	/14.				Ellátások 107060
		1.				Működési költségvetés		300
			1.				Önkormányzat által folyósított ellátások	2 300
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	2 300	300
	/15.				Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadás	2 270
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	2 270	0
	/16.				Civil szervezetek támogatása 084031
		1.				Működési költségvetés
			1.				Támogatások	600
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	600	0
	/17.				Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010
		1.				Működési költségvetés
			1.				Feladat finanszírozási támogatás		317 543
			2.				Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől		45 343
			3.				Normatíva visszafizetés	3 500
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 500	362 886
	/18.				Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása	341815
			2.				Támogatások	500
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	342 315	0
	/19.				Veszélyhelyzet 074040
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadás	445
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	445	0
					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	946 995	946 995
					Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	29,00
2.				KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
	/1.				Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130
		1.				Működési költségvetés		6 815
			1.				Személyi juttatások	34 574
			2.				Szociális hozzájárulási adó	4 527
			3.				Dologi kiadások	4 390
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	43 491	6 815
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	10,00
	/2.				Adóigazgatás 011220
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	4 926
			2.				Szociális hozzájárulási adó	645
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	5 571	0
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00
	/3.				Országgyűlési és Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tev. 016010
		1.				Működési költségvetés		1 793
			1.				Személyi juttatások	1 140
			2.				Szociális hozzájárulási adó	170
			3.				Dologi kiadások	483
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 793	1 793
	/3.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)
	/4.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.		42 247
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	42 247
					KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	50 855	50 855
					Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	11,00
3.				GONDOZÁSI KÖZPONT
	/1.				Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023
		1.				Működési költségvetés		72 270
			1.				Személyi juttatások	114 197
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	14 846
			3.				Dologi kiadások	48 290
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	177 333	72 270
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	31,00
	/2.				Bölcsődei ellátás 104031
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	14 098
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 833
			3.				Dologi kiadások	441
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	16 372	0
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00
	/3.				Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0
	/4.				Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	3 660
			2.				Szociális hozzájárulási adó	476
			3.				Dologi kiadások	670
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	4 806	0
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00
	/5.				Szociális étkeztetés 107051
		1.				Működési költségvetés		2 400
			1.				Személyi juttatások	3 672
			2.				Szociális hozzájárulási adó	477
			3.				Dologi kiadások	2 604
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	6 753	2 400
	/5.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00
	/6.				Házi segítségnyújtás 107052
		1.				Működési költségvetés		1 100
			1.				Személyi juttatások	7 518
			2.				Szociális hozzájárulási adó	977
			3.				Dologi kiadások	64
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	8 559	1 100
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	2,00
	/7.				Támogató szolgáltatás 101222
		1.				Működési költségvetés		550
			1.				Személyi juttatások	15 282
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 987
			3.				Dologi kiadások	1 980
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	19 249	550
	/7.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00
	/8.				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	3 624
			2.				Szociális hozzájárulási adó	471
			3.				Dologi kiadások	955
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	5 050	0
	/8.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00
	/9.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 081030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől		161 802
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	161 802
					GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:	238 122	238 122
					Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	44,00
4.				KÖZSÉGI ÉTKEZDE
	/1.				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015
		1.				Működési költségvetés		8 128
			1.				Személyi juttatások	32 640
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	4 243
			3.				Dologi kiadások	23 145
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	60 028	8 128
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	11,00
	/2.				Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások	1 374
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 374	0
	/3.				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások	675
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	675	0
	/4.				Munkahelyi étkeztetés 104036
		1.				Működési költségvetés		88 900
			1.				Személyi juttatások	17 654
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 051
			3.				Dologi kiadások	64 910
		2.				Felhalmozási költségvetés		1 270
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	84 885	88 900
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	5,00
	/5.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől		49 934
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	49 934
					KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:	146 962	146 962
					Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	16,00
5.				Önkormányzati Rendészet
	/1.				Közterület rendjének védelme 032030
		1.				Működési költségvetés		3 240
			1.				Személyi juttatások	12 563
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 633
			3.				Dologi kiadások	1 524
						Felhalmozási költségvetés
			1.				Beruházás-jármű, eszköz beszerzés	8 890
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	24 610	3 240
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	3,00
	/2.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől		21 370
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		21 370
					ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN:	24 610	24 610
					Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	3,00
6.				Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda,
				Közművelődési Intézmény és Könyvtár
	/1				Óvodai nevelés, ellátás 091110
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	48 155
			2.				Szociális hozzájárulási adó	6 260
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	54 415	0
	/1				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	11,00
	/2.				Óvodai nevelés, ellátás 091140
		1.				Működési költségvetés		0
			1.				Dologi kiadások	4 610
		2.				Felhalmozási költségvetés	1 016
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	5 626	0
	/3.				Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092
		1.				Működési költségvetés
							Személyi juttatások	912
							Szociális hozzájárulási adó	119
			1.				Dologi kiadások	660
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 691	0
	/3.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00
	/4.				Könyvtári szolgáltatások 082044
		1.				Működési költségvetés		100
			1.				Személyi juttatások	3 696
			2.				Szociális hozzájárulási adó	480
			3.				Dologi kiadások	145
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	4 321	100
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00
	/5.				Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása 091120
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	450
			2				Szociális hozzájárulási adó	59
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	509	0
	/6.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől		66 462
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	66 462
					Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:	66 562	66 562
					Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:	13,00
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 474 106	1 474 106
					Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:	116,00
					Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül	-341 815	-341 815
			ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 132 291	1 132 291
					Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül	341 815	341 815
			PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 474 106	1 474 106
					Foglalkoztatott létszám:	116,00
					Ebből:
							» közalkalmazottak	60,00
							» köztisztviselők	11,00
							» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak	3,00
							» társadalmi megbízatás	7,00
							» megbízási szerződéssel	8,00
							» munkaszerződéssel foglalkozt.	27,00

4. mellékletFÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2022.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSBAN

BEVÉTELEK			KIADÁSOK
I.	Működési bevételek	271106	I.	Működési kiadások	671048
II.	Támogatások	362886	II.	Pénzeszköz átadás, támogatás	348715
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök	360709	III.	Tartalék előirányzat	0
Működési költségvetési bevételek		994701
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	7770
V.	Felhalmozási pénzmaradvány	20000
VI.	Fejlesztési támogatás	201635
Felhalmozási költségvetési bevétel		229405
VII.	Működési célú hitel	0
VIII.	Felhalmozási célú hitel	0
Finanszírozási hitel összesen		250000	Finanszírozási hitel összesen		250000
Működési pénzmaradvány		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1474106	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1474106
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átvétel		-341815	Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás		-341815
Önkormányzati költségvetés bevétel		1132291	Önkormányzati költségvetési kiadás összesen		1132291
Működési költségvetési bevétel finanszírozási hitellel		902886	Működési költségvetési kiadások		927948
Felhalmozási költségvetési bevétel felhalmozási hitellel		229405	Felhalmozási költségvetési kiadások		204343

5. mellékletFÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL ( E FT)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások megnevezése	2022.évi költségvetés
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási pénzmaradvány	20000
kommunális adó	2770
ingatlan értékesítés	5000
fejlesztési célú támogatás	201635
Összes felhalmozási célú bevétel:	229405
Felhalmozási célú kiadások
Intézményi beruházások	12192
Ingatlan felújítás	191135
Felújítás összesen:	203327
tárgyi eszköz vásárlás	1016
Beruházás összesen:	1016
Összes felhalmozási célú kiadás	204343

6. mellékletFÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022.ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Megnevezés	I.negyedév	II. Negyedév	III. Negyedév	IV. Negyedév	Összesen
Bevételek
1. Működési bevételek	67 700	67 785	67 792	67 829	271 106
2. Támogatások	101 130	151 005	161 226	151 160	564 521
3. Felhalmozási és tőkebevételek	1 385	5 000	1 305	80	7 770
4. Véglegesen átvett pénzeszközök	90 152	90 195	90 170	90 192	360 709
5.Finanszírozási bevételek	62 500	62 500	62 500	62 500	250 000
6. Előző havi záró pénzállomány	0	6 700	6 750	6 550	20 000
7. Bevételek összesen (1-5)	322 867	383 185	389 743	378 311	1 474 106
Kiadások
8. Működési kiadások	167 762	167 820	165 200	170 266	671 048
9. Pénzeszközn átadás,egyéb tám.	84 264	87 105	91 236	86 110	348 715
10. Felhalmozási kiadások	7 462	66 627	70 612	59 642	204 343
11. Tartalék	0	0	0	0	0
12. Finanszírozási kiadások	62 500	62 500	62 500	62 500	250 000
13. Kiadások összesen (7-11)	321 988	384 052	389 548	378 518	1 474 106
14. Egyenleg (havi záró pénzállomány)	0	0	0	0	0
7. és a 13. sor különbsége	879	-867	195	-207	0

7. mellékletFábiánsebestyén Községi Önkormányzat hitelfelvételhez kapcsolódó több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban ( E Ft )

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Ebből
2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.
Feljlesztési kiadások
Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Kamat	0	0	0	0
Összesen:

8. melléklet2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV ( E FT)

Sorszám	Időpont	Finanszírozandó összegek	Összesen:
		Közös Önk. Hivatal	Arany János Óvoda	Községi Étkezde	Rendészet	Gondozási Központ	Önkormányzat
1.	2022.01.31	4238	4596	12247	2051	19844	65005	107981
2.	2022.02.29	3986	5621	12155	1965	19260	63744	106731
3.	2022.03.31	3972	5768	12325	2006	19695	63510	107276
4.	2022.04.30	4377	5704	11980	2155	20015	84060	128291
5.	2022.05.31	4095	5960	12451	1960	19796	82549	126811
6.	2022.06.30	4165	5500	12260	2050	21010	83965	128950
7.	2022.07.31	4296	5287	12268	1968	20654	84608	129081
8.	2022.08.31	4148	5765	12560	2075	19485	86472	130505
9.	2022.09.30	4330	5540	12221	2092	18900	86879	129962
10.	2022.10.31	4276	5622	11988	2056	19150	79263	122355
11.	2022.11.30	4067	5565	12457	1976	19964	80839	124868
12.	2022.12.31	4905	5634	12050	2256	20349	86101	131295
Összesen:		50855	66562	146962	24610	238122	946995	1474106

9. mellékletFÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat 2022-2023-2024 évi alakulását bemutató külön mérleg ( gördülő költségvetés )

Megnevezés	2022.	2023.	2024.
I. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevételek	188 736	193 643	198 678
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	82 370	84 512	86 709
Önkormányzatok költségvetési támogatása	362 886	372 321	382 001
Működési célú pénzeszköz átvétel	360 709	370 087	379 710
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	–	–	–
Működési célú bevételek összesen:	994 701	1 020 563	1 047 098
Személyi juttatások	391 267	401 440	411 877
Szociális hozzájárulási adó	49 367	50 651	51 967
Dologi kiadások	230 414	236 405	242 551
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	348 715	357 782	367 084
Működési célú kiadások összesen:	1 019 763	1 046 277	1 073 480
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzat felhalmozási célú bevétele	7 770	7 972	8 179
Felhalmozási célú támogatás	201 635	206 878	212 256
Felhalmozási pénzmaradvány	20 000	20 520	21 054
Felhalmozási bevételek összesen:	229 405	235 370	241 489
Felhalmozási kiadások	204 343	209 656	215 107
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	204 343	209 656	215 107
Tartalék	0	0	0
Önkormányzati bevételek összesen:	1 224 106	1 255 933	1 288 587
Önkormányzati kiadások összesen:	1 224 106	1 255 933	1 288 587
Bevétel-Kiadás egyenlege (működési forráshiány)	0	0	0

10. mellékletFábiánsebestyén Község Önkormányzatának és Intézményeinek 2022 évi kiadási és bevételi előirányzata kötelező és önként vállalt tevékenységek szerint

I. KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK (e Ft) KIADÁS

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	373 613
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	72 506
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal	40 640
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ	162 051
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	32 640
Önkormányzati Rendészet	12 563
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár	53 213
Szociális hozzájárulási adó	48 316
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	9 113
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal	5 342
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ	21 067
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	4 243
Önkormányzati Rendészet	1 633
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár	6 918
Dologi kiadások	165 504
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	73 494
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal	4 873
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ	55 004
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	25 194
Önkormányzati Rendészet	1 524
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár	5 415
I. Működési költségvetés összesen:	587 433
Felújítások	191135
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	0
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	191135
Tárgyi eszköz vásárlás	3 048
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár	1 016
Községi Étkezde	0
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	2 032
Egyéb felhalmozási kiadások	8890
Önkormányzati Rendészet	8890
II. Felhalmozási költségvetés összesen:	203 073
Normatíva visszafizetés	3500
Költségvetési kiadások összesen I+II :	794 006

II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK (E Ft) KIADÁS

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	17 654
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	17 654
Szociális hozzájárulási adó	1 051
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	1 051
Dologi kiadások	64 910
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	64 910
Egyéb működési célú kiadások	0
	0
I. Működési költségvetés összesen:	83 615
Felhalmozási kiadások	1270
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	1270
II. Felhalmozási költségvetés összesen:	1270
Költségvetési kiadások összesen I+II :	84 885

III. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA (E Ft) KIADÁS

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 400
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	2 300
Támogatás	1 100
I. Működési költségvetés összesen:	3 400

IV. KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK (E Ft) BEVÉTEL

Megnevezés	Eredeti előirányzat
1. Működési bevételek	107 503
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	12 900
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal	6 815
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ	76 320
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	8 128
Önkormányzati Rendészet	3 240
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár	100
2. Közhatalmi bevételek	82 370
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	82 370
3. Önkományzatok működési támogatásai	9 434
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	9 434
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	364 679
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal	1 793
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	362 886
5. Felhalmozási és tőke jellegő bevételek	7 770
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	7 770
6. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	221 635
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	221 635
Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	793 391

V. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA (E Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	88 900
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	88 900
Költségvetési bevételek összesen:	88 900

11. mellékletFábiánsebestyén Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §. alapján a 2022. évi költségvetéshez összeállított középtávú terve

I. Saját bevételek (e Ft)

Ssz.	Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.
1.	Helyi adókból származó bevétel	68000	70000	73000	73000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	370	500	700	700
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
	Összesen:	68370	70500	73700	73700

II. Adósságot keletkeztető ügylet és annak mértéke (e Ft)

Ssz.	Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.
1.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig és annak aktuális tőketartozása
2.	A számvitelről szóló tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén vételára
3.	Váltó kibocsátása a beváltás napjáig
4.	A számvitelről szóló tv. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése, a futamidő alatt és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege
5.	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár
6.	A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték
7.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek összege
	Összesen.	0	0	0	0